鑫安利中(北京)科技有限公司运营项目股权融资7000万

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公司介绍

　　鑫安利中(北京)科技有限公司创立于2003年，2013年在北京注册，注册资本为人民币3000万元，公司立足于生产安全与职业健康领域，以安全评价、职业卫生评价与检测、职业健康体检等法定业务为依托，拓展生产安全与职业健康防护技术服务业务，培育发展安全健康设备及耗材业务，致力于成为中国安全生产管理与职业健康服务产业的行业领先者。
　　公司现有员工300余人，注册安全评价师55人，其中一级评价师12人，注册安全工程师41人，职业卫生评价技术人员78人，其中正高职称16人，副高职称31人，博士27人，硕士28人，各种仪器设备千余件。
　　公司下辖河南鑫安利安全评价有限公司、河南正大鑫安利职业卫生评价有限公司两个全资子公司和河南安评职业培训学校、河南安科安全技术研究院等单位，在天津、重庆、广东、贵州、安徽、陕西等地建立有分公司。
　　子公司——河南鑫安利公司成立于2003年，是集安全评价、职业卫生检测与评价、安全生产标准化、安全防护工程咨询、作业场所危害治理、安全防护用品、检测检验仪器销售、安全技术研发、安全评价师培训鉴定、职业病体检为一体的综合型公司，座落于郑州市高新区翠竹街1号，拥有一座独立的办公大楼，固定资产3000多万元。自2003年成立10年来，公司迅速发展壮大，已由单一的无损检测扩展为安全防护咨询、安全评价、职业卫生检测与评价、安全生产标准化、作业危害场所预防治理、劳动防护用品销售、安全技术研发、安全评价师培训、职业病体检等企业安全生产一站式服务的综合型公司，并拥有自己独立的科研机构和中心实验室。
　　公司设有专门的军工涉密项目保密室，并已通过河南省国防科工局的资格审查，人员、设备设施配备齐全、管理科学，具备国家军工涉密业务的职业卫生评价、安全评价及安全标准化服务资质，已完成多家军工企业的相关业务。
　　公司坚持相关行业多元化的发展战略，延长产业服务链，2013年6月，公司收购河南大河保险公估有限公司的50%股权，进军保险公估行业，更好地为企业服务。目前拥有20余人较高专业素质的保险公估人团队，涵盖保险、法律、建筑、机械、化工、自动控制、通讯、电力、水利、医疗等专业领域，并有300余人高级专家组成的专家团队支持，将凭借过硬的技术、丰富的经验、快捷高效的服务及较强的组织协调能力，在国内竭诚为保险公司、人民法院及仲裁机构提供经营业务范围内的保险公估专业服务和保险公估司法鉴定服务。
　　10年来，公司已为多家企业提供安全你技术服务，并得到客户和主管部门的一致好评，涉及电力、化工、冶金、机械、非煤矿山等20多个行业，除广泛开展省内业务外，还在周边安徽、山西、广东、重庆、天津、贵州、陕西、湖南等省市成功进行了业务拓展，建立了成熟的业务网络，树立了良好的企业形象。
　　宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来！通过鑫安利人10年坚持不懈的努力，鑫安利公司已发展成为行业为公认的品牌机构！

项目介绍

中国经过30年的经济快速发展，已逐步迈入小康社会，人们在解决了温饱之后，更加注重身体安全健康问题，生产企业原来忽视职工安全健康的粗放式生产经营状况无法继续下去，也积聚了大量社会问题，政府也将职业安全健康问题的治理提到了前所未有的高度。
　　职业安全健康事关劳动者身体健康和生命安全，事关国家经济发展和社会稳定的大局。欧美发达国家政府很早就重视职业安全健康问题，安全产业非常发达，已经形成具有相当规模的产业链，安全产业产值占到国家GDP的20%以上，而我国的安全产业产值在GDP中所占比例很小，尚未形成规模化、集约化产业链。
　　职业安全健康产业属于高端服务业，国外已经过70多年的发展，从技术研发到集约化经营，非常发达，从业人数庞大，我国该项产业发展仅十年左右，随着我国经济结构和产业结构的调整，必须加快发展配套的高端服务业来为之服务。如何探索出一条切实可行、持续长效解决职业安全健康问题的道路，是摆在政府面前的重大课题，具有深远的社会意义。
　　目前法定的职业安全健康技术服务项目有：
　（1）建设项目职业病危害预评价和安全预评价——可行性论证阶段；
　（2）建设项目职业病危害控制效果评价和安全验收评价——竣工验收前；
　（3）职业病危害现状评价——初次申请职业卫生安全许可证、职业卫生安全许可证换证、发生职业病危害事故后要进行现状评价，此外，企业每三年至少进行一次现状评价；
　（4）职业病危害检测——每年至少进行一次；
　（5）职业病体检——上岗前、在岗期间、离岗前要进行职业病体检。
　（6）安全现状评价——初次申请安全许可证、安全许可证每三年换证、发生安全事故后都要进行安全现状评价；
　（7）安全标准化评审——《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)要求对冶金工贸企业实行安全生产标准化考评工作。
　　我国现有生产型企业近千万家，职业安全健康技术服务市场容量在千亿元以上。
　　目前，国内没有一家成规模的综合性职业安全健康服务机构，行业现状是规模小、功能不全、技术力量薄弱，存在着保障能力低，不规范经营行为，政府监管难度大等问题，远远满足不了社会需求，也无法达到国家和监管部门对职业安全健康产业发展的期望。当今我国社会经济和文明发展程度，需要一批有规模的、具有高端技术力量和实力的综合性职业安全健康服务机构为广大企业服务。

项目实施进度

公司以成为职业安全健康产业龙头企业为发展目标。
　　第一步：首先，利用安评、职评“双甲资质”技术服务机构，在全国设立分支机构，以在职业安全健康技术服务这一领域做大做强，形成龙头企业，创造一个行业品牌。2013年7月-2014年12月，建立10家以上分支机构；
　　第二步：利用全国分支机构组建销售网络，利用各分支机构专业技术人员组成专家式销售团队，实现安全防护用品、检测检验仪器及耗材销售。2014年12月-2015年12月，建立20家以上分支机构；
　　第三步，随着综合服务业务的扩大，逐步在安全防护用品、检测检验仪器及耗材的生产领域，通过参股、控股等多种方式，整合安全防护用品生产企业，最后形成完整的产业链，打造一个安全产业龙头企业，以技术服务为先锋，以安全产品生产为后盾的“技术服务加生产”新兴产业，从而带动整个行业有序的发展。2015年12月-2016年12月，全国设立25家以上分支机构，营业额达到5亿元。

融资计划

　为保证项目实施，需要新增投资1亿元人民币，新增投资中，公司自有资金投入 3000万元，对外借贷 7000 万元。
1、项目所需资金
　　根据项目的建设规模，项目概算总投资10000万元。项目资金来源为3000万元部分自筹，7000万元部分对外借贷融资。自筹资金部分已用于前期办公场所租赁费用1000万元，人员管理运营费用1000万元，其它相关协调注册费用1000万；尚需借贷部分资金扩大规模，建立品牌，购置企业办公楼。
2、资金来源和运用
　　根据项目建设规模，项目概算总投资10000万元。项目资金来源为3000万元自筹，7000万元部分融资。目前企业已投资前期协调费及注册费用1000万元，公司正在谋划成立山西分公司，紧接着重庆、贵州、安徽等地的分公司建立，尚有资金缺口7000万元，用来各地的办公和人员安置，以及当地政府关系协调。
3、融资方案和还款计划
　　企业筹资方案设计为，企业自筹3000万元，拟从外部借贷融资7000万元，采用股权融资的方式，投资方可以拥有企业一部分股权。
　　从财务预测和分析来看，企业山西分公司成立后，当年业务量可以翻番，达到2000万的业绩，当年产生利润近600万，企业经过几个省分公司的建立，前期预计开拓六个省，两年的获净利即可还清贷款。
　　从财务计划和未来现金流入推断，项目全面开展以后，两年内可还清贷款；加之每个地方的分公司有3-4个月的项目培育建设期；由此可设计3年的项目贷款；贷款本息3年内还清。
4、投资方在公司经营管理中的地位、作用
　　投资方可以通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。
　　公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。

联系人：刘总

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