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资金预算与资金计划的区别?收藏

  预算与资金计划的区别?

  1、使用目的:资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析;全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析;

  2、使用组织:资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部;全面预算——集团预算编制体系、集团财务部;

  3、周期长短:资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排;全面预算——至多做出月预算;

  4、与银行账户的关系:资金计划——往往可以指定银行账户;全面预算——一般不与具体银行账户相对应;

  5、分析数据来源:资金计划——与资金结算系统的发生数据对比;全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比;

  6、审批模式:资金计划——一次审批;全面预算——可以几上几下;

  7、数据包含内容:资金计划——全部与资金实际收支相关;全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关;

  8、具体项目数据的形成:资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成;全面预算——由不同层次的预算表形成;

  9、具体项目的明细程度:资金计划——与全面预算是一对多关系;全面预算——与资金收支计划是多对一关系;

  10、项目属性:资金计划——具有是否自动拨付属性;全面预算——无法确定拨付属性。

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