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资金池的功能收藏

资金池功能

  在资金池框架内,集团公司和其子公司是委托借款人和借款人子公司在池里透支是贷款,要付息;

  相反,在池里存款是放款要收取利息。所以,现金池使集团与商业银行形成了紧密的战略联盟关系,具有独特的管理功效。即使通过结算中心或财务公司来进行资金管理的集团,也应该再导入现金池模式,使集团资金管理制度和流程更具效率。

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