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资金归集是什么?收藏

资金归集

  资金归集定义:资金归集一般是指将企业、集团公司中所有下属公司指定账户上的归纳到总公司指定的账户的服务,也称资金清扫。

  资金归集名词解释:企业、集团公司对下属公司指定账户确定“留底资金”对超过“留底资金”部分的资金由银行业务处理系统在日终自动上划到总公司指定的现金管理账户中。有利于集团公司对下属公司的资金实现统一规范管理,提高整个集团的资金使用效益。

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