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首页 > 投融学院 > 投融百科 > 常见资金管理的几种模式 > 外汇资金管理

外汇资金管理收藏

  外汇资金的管理是外币业务管理的核心内容。包括外币现金管理、外汇收支管理和外汇风险管理等内容。加强外汇资金管理,是搞好企业财务管理的重要内容,也是国家外汇管理的重要环节。主要体现在:

  1.外币现金管理。

  按照我国外汇管理规定,外币在中国境内不能流通和使用,只能存入中国银行或国家外汇管理局指定的其它银行,企业若使用外币,可向银行兑换“外汇兑换券”使用。

  2.外汇收支的管理。

  中国企业的外汇收入和支出是企业财务活动的一个重要方面,也是整个国家外汇收支的有机组成部分。

  3.外汇风险管理。

  企业的外币风险是指因外汇汇率变动,使企业资产的价值以及负债、收入和支出增加或减少,可能发生损失,也可能形成收益,其结果不确定。加强外汇风险管理,可使企业避免因汇率变动造成的损失,增加收益。

  改革开放以前,中国实行高度集中的计划经济体制,由于外汇资源短缺,中国一直实行比较严格的外汇管制。 1978年实行改革开放战略以来,中国外汇管理体制改革沿着逐步缩小指令性计划,培育市场机制的方向,有序地由高度集中的外汇管理体制向与社会主义市场经济相适应的外汇管理体制转变。1996年12月中国实现了人民币经常项目可兑换、对资本项目外汇进行严格管理,初步建立了适应社会主义市场经济的外汇管理体制。



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