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资金管理系统的设计内容收藏


  资金一样平常办理的内容资金一样平常办理包罗以下内容:

资金管理系统

  1.账户的办理。

  包罗种种外部和内部账户的开设、注销、冻结等的办理,外部存款账户最高存款限额的办理。

  2.对内、对外结算业务。

  包罗内部单位之间的划款结算业务,对外的收款、付款结算业务,分支公司款项的及时上缴,根据资金预算对分支公司的款项划拨,议决单子协同可以在每笔业务产生的同时生成各方的单子。

  3.对内、对外的存贷款办理业务。

  包罗对内部成员单位的名誉额度举行评价和指定贷款额度,资金拆借、包管的办理。

  4.利钱谋略。

  包罗定期谋略种种内、外部账户的利钱,并可以大概自动划账。

  5.资金的办理与监控。

  包罗随时相识各公司的资金预算实行环境,随时相识各公司的资金流量、流向和余额环境。

  6.投资办理。

  7.单子办理。

  资金办理计划的要害点

  资金办理计划有以下几个要害点:

  1.资金付出的控制

  根据单子产生金额及预先设定的差异级别主管的审批权限举行控制、审批后,财务部门才气根据单子付款。

  2.应收账款办理

  (1)名誉控制。设定企业往来客户的名誉限额,当企业应收款高出此客户的名誉额时,体系预警,据此可提示业务部门制止或淘汰对其业务产生,从而低沉危害。

  (2)账龄分析。要可以大概较精确地对企业产生的种种应收款举行账龄分析,便于企业及时调解债权政策,低沉坏账危害。

  (3)到期款项的自动预警、催收。款项到期时体系可自动预警并及时生成催收函寄给相应客户,共同企业催收事情。

  (4)坏账提取。精确的账龄分析为坏账准备金提取提供依据。

  3.应付账款的办理

  (1)及时获取现金折扣。根据付款条约的付款条件,提示企业在最佳时间付款,以得到最优惠的折扣。

  (2)实时的现金付出分析。对现金的流出根据付出的项目举行分析,并可以大概随时查问现金流量表的环境。



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