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政府投融资公司简介收藏

  公司能够投入到拟建项目上的现金来源有四个:

  一是企业新增的、可用于出资的权益本钱(简称扩大)

  二是企业原有的(包含在项目建造期内将陆续发生的)、可用于出资的现金(简称提现)

  三是企业原有的非现金财物变为现金财物 (简称变现),这三部分资金合称自有资金;

  四是企业新增的债款资金。在项目融资情况下,问题要简略得多。项目融资实际上可看作是公司融资的一个特例,因为不存在任何企业原有的财物或负债,此刻项目总出资的资金来源,仅由新增权益本钱和新增债款资金两部分构成。

  在上面的剖析中,涉及到一些基本概念,归纳如下。

  第一,以项目融资方式筹建一个项目的时候,资金途径能够有许多,可是资金性质无非两类:一类是项目不用归还的资金,即权益本钱;另一类是项目有必要连本带息归还的资金,即债款资金。

  第二,在项目融资的情况下,自有资金与权益本钱的概念是一样的。仅仅需求留意:无论是权益本钱还是债款资金,都是针对项目而言;自有资金的概念有时会引起误解,导致把项目的自有出资者的自有相提并论。例如,A公司出资3 000万元,作为筹建B有限责任公司的本钱金;3 000万元关于B公司这个项目而言,毫无疑问是权益本钱或称自有资金;但对A公司这个出资者来说,则彻底可能是通过告贷或债券筹集的。

  第三,在公司融资的情况下,自有资金的概念要更广义一些,它不只包含权益本钱的扩大,并且包含企业原有财物的提现和变现。因为这一差异,可行性研究中在做融资剖析时,对公司融资谈的是自有资金筹集,对项目融资谈的是权益本钱筹集,以示区别;在做经济评价时,则一致称为自有资金。关于债款资金的筹集,公司融资与项目融资并没有什么不同。

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