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企业融资报告怎么写收藏

  企业融资报告怎么写:一、集团公司概况:

  XXXXX电缆有限公司为XXX集团核心企业,XXX集团是通过技术经济联合发展起来的,以XXX电缆有限公司为母公司,通过经济与技术协作方式,以产权为纽带而组成的电线电缆专业经济联合体。集团经营覆盖电线电缆、金属材料、绝缘材料、输变电设备、绿色农产品以及参与中国乒乓球超级联赛。下属子公司分布全国各大区域市场。

  主要生产型企业有XXXX有限公司、山东XXX有限公司等,主要商贸型企业有江苏XXX有限公司、上海XXX有限公司、四川XXX有限公司等。下辖江苏XXX乒乓球俱乐部、XXX化工有限公司、XXXX农业科技发展有限公司等实体。

  集团宗旨:发挥企业群体优势,优化产业结构,实现企业一体化发展和多元化经营,促进资源优化配置和技术进步,获取规模效益,分散经营风险,增强市场竞争力,提高企业经济效益,确保股东利益最大化,为社会利益服务和作出回报。

  集团企业现有员工XXX名,总资产规模XXX亿元,集团中期发展目标至2010年营业额达XXX亿元。

  公司经过短时间的创业和发展,快速步入发展快车道,一跃成为XX市XX行业的新兴企业。企业技改项目自XX年XX月份投产以来,在市场开发、市场准入、市场平台创建和快速启动方面,利用“XX”特有的市场资源优势,创建了“XX”模式。XX年销售收入突破XX亿元,达到三年目标一年实现。

  公司拥有国内外一流成熟的生产设备、先进的检测手段和高素质的熟练技师、技工、具备技术研发和市场开发能力的工程技术人员,懂得市场并具有良好的服务能力的营销人员,公司主要股东和中高级管理人员具备丰富的电线电缆销售和生产管理经验。员工中有高级职称XX人,中级职称XX人。

  公司具有良好的生产基础,可按照国家标准、英国标准、德国标准和国际电工委员会标准设计生产用户满意的产品,并能根据用户的不同环境要求设计生产特殊要求电缆。主要产品有:祼电线、电气装备用电线电缆、35kV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线、各类耐高温电缆、分支电缆及(原文来自:wWW.bDFqy.com 千叶 帆文摘:公司融资申请报告)防火电缆。绝缘类型有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯、无机化合物及其他特种材料,重点开发了中高压交联电缆及适用于特殊场合的阻燃(低烟低卤、低烟无卤)、隔氧层、耐火、防鼠、防蚁、

  防水、屏蔽、耐酸碱等特种电缆。公司自主开发的城市轨道交通用金属外护套电缆已获中国专利,专为青藏铁路设计生产的66Kv 1*95电缆受到了用户的好评。

  企业巳获得 “中国质量检验协会会员(团体)”、“中国产品质量管理中心成员单位”、“中国质量服务AAA级示范单位”、“重合同守信用单位”等称号;巳通过ISO9000、ISO14000和美国ANAB质量体系认证;被评为全国消费者用户满意企业。产品巳获“全国工业产品生产许可证(全部系列7个类别产品)”、“中国国家强制性产品认证证书(3C证书) ”、“质量跟踪重点保护产品”、“国家标准合格单位放心品牌”、“全国质量检验稳定合格产品”、“中国知名品牌”、“江苏省名优产品” 等证书。

  公司为了步入发展快车道,进一步扩大产能规模,XXX年,又投资近XX万元进行技改扩能。止XX年X月底,公司帐面固定资产XX万元,无形资产XX万元(厂区占地X亩,取得出让土地使用权X亩),流动资产XXX万元,总资产达XX万元;负债总额XX万元。资产负债率X%;所有者权益XX万元。XX年经江苏XX咨询评估有限公司评为企业资信等级XXX级。按银行资信分类评为XX级信用等级企业、6级国际通用标准信用企业。属发展成长型优良客户。

  二、公司资源概况:

  1、市场资源:

  公司主产品为35KV以下电力电缆,且市场定位以电力系统为目标客户和终端市场。中高压交联电缆的主要用户为电力系统,其用量占据了电缆产销总量的80%,其余用户为石化、交通等工矿企业。中高压交联电缆在电力系统主要用于新增发电装机容量(包括新建电厂、输电线路、变电站)、原有电网改造更新等方面,同时这些工程对低压特种电缆也有着巨大的需求。中高压交联电缆的主要需求简要分析如下:

  ◇新增装机容量带来的市场

  十六大提出了到2020年国内生产总值比2000年翻两番的目标,国家电力工业制定了与此相对应的电力发展规划,届时发电容量达9~9.5亿千瓦,目前的发电装机容量约为3.9亿千瓦,需要在现有基础上新增5亿千瓦以上。而近年来,中国经济高速发展对电力的需求强劲增长,而且其增辐远远超过了政府和电力行业的预期,全国目前的发电量较其需求缺口约为10%,短缺约4000万千瓦,相当于澳大利亚全国的电力需求。根据此规划,未来五年新增发电装机容量达2.15~2.45亿千瓦,仅发电方面的投资即达

  1万亿元人民币,未来五年年均新增装机容量达4300万千瓦以上,年均仅发电投资就达2000亿元人民币。

  根据统计资料,每新增发电装机容量1万千瓦,需配套6~35KV交联电缆14km,架空导线200吨,低压电缆约60 km。按此计算,未来五年,每年仅新增装机容量带来的中高压交联电缆需求达60200 km,低压电缆达258000 km。

  ◇电网更新改造方面的市场

  随着城市建设以及电网建设要求的提高,城市架空线路已逐步受到限制,市中心地区地下电缆化率正在逐年提高,目前一般城市电缆化率估计为接近15%,而大城市,如北京、上海、广州等,电缆化率已达到较高水平,为50~70%。据线缆行业信息中心调查,目前绝大多数城市规划部门都强调了市区要用电缆供电,有的城市已把这一要求列入地方法规,有的城市强调了市容、市貌是促进生产力发展和可持续发展的一个因素,能加快吸收国内外投资。国家电力公司负责人指出,将城市中心、商业区、开发区、新建区等地的电线、电缆入地是一个必须完成的工作。因此不少城市把地下电缆化率定为50% 以上,并在城市规划时明确提出:线路要“同沟敷设、美化城市”。可以预计,中小城市电缆化率也将逐步提高。

  根据统计资料,我国发电设备装机容量与110KV变电设备容量及变电站配套比约为1万KW:1.06万KVA,我国现有发电装机容量约3.9亿千瓦每个110KV、35KV变电站平均容量约1.6万KVA,现有110KV、35KV变电站约25800座,根据典型调查了解,一般一个变电站10KV、35KV出线配套 10~35KV线路长度14~18km。因此,全国10~35KV出线线路总长度达412800 km,其中约三分之一分布在城市中,城市线路年更新改造率按5%计,达6880 km,而实际的电缆化率和改造水平仍将超出预期水平。

  电力工业是国民经济的基础产业,尽管目前我国发电设备装机容量、发电量已居于世界前列,但我国人均装机量约和人均发电量约不到世界平均值的一半,远低于世界发达国家水平,我国的电网水平、电力供应水平仍很薄弱,不适应国民经济发展和人民生活水平提高的需要,近两年全国各地用电频频告急,因此,我国电力市场的潜力仍相当大,可以预计,在今后相当长一段时间内,中国的电力仍将得到较大的发展和建设,与其密切相关的电线电缆产品市场潜力也相当大。

  除此以外,随着我国经济持续稳定的增长,各类工矿企业对交联电缆的需求仍将同

  歩稳定增长,配网低压电缆与高压电缆的比例为20:1,由此可见,配网低压电缆市场将更为广阔。

  综上所述,高低压交联电缆不仅近期市场可观,而且中长期发展也具有很大潜力,可以成为企业寻求发展的重点发展产品及支撑企业的拳头产品。

  2、工装设备及生产资源

  ◇工艺流程布局

  公司技改主产品为35KV以下电力电缆,同时生产部分防水、阻燃、耐火、耐高温等特种电缆。在设计工艺流程时,考察了如溧阳上上、无锡远东、鲁能泰山、宝胜集团、青岛汉河等国内多家大中型电缆专业制造商,吸取了其设计经验,结合公司产品的生产要求,充分考虑了电缆作为流程性产品的生产特性,在此基础上又咨询多位电缆业内知名专家的意见后,反复推敲论证,确定了最终的工艺流程布局。工艺流程设计合理,可满足项目的产能要求,同时为扩能预留了空间和接口,厂内物流基本实现了高效的单向流转且流转快捷,避免了设备重复投资,为实现高效、有序的生产提供了基础。

  ◇设备采购和选型

  公司主要生产、检测设备均实行招标采购。公司为此成立了招标采购组,按 “比质、比价、比服务”的采购原则,直接面向专业设备制造商,利用中超电缆的投资规模优势,经与投标制造商充分沟通,最后不仅得到了较低的成交价格,而且取得了优惠的付款方式和延长的“三包”服务期,有效地节约了大量的设备投资,并为生产过程的低成本运行打下了基础。

  设备选型时按技术先进、适用、经济、可靠、安全的原则,高低搭配,在保证产品质量、提高耐用度的前提下,尽量减少设备投资,压降设备运行成本。在大型、关键设备选型时,优先考虑设备技术性能及可靠性,ф500框绞机、35KV交联生产线、1600成缆机、ф150护套生产线等均选用了国内最好的如上海鸿得利、青岛兴乐、南京工艺、溧阳电工等国内大型知名专业电工机械制造商的技术领先产品,并大量采用西门子、三菱、ABB等公司生产的人机界面、PLC、驱动器等先进控制系统,交联机组采用了光纤通信以提高可靠性;生产设备选型时高低搭配,对一些小型设备如拉丝机、小型成缆机等设备,则选取实用型的、技术含量较低的设备以减少设备投资。对部分设备要求一机多用,如35KV交联生产线在生产6~35KV交联电缆的基础上,增加了10KV架空绝缘电缆生产能力;ф150护套生产线既可生产普通电缆,也可生产低烟无囱等特种电缆;

  500笼绞机组具备绞线、成缆、钢丝、钢带铠装、耐火电缆耐火层绕包、控缆铜带屏蔽等多种功用,成功地减少了设备投入,提高了生产调度灵活性。在设备选型时,我们也重点考虑了设备运行成本,尽量降低设备寿命周期内的维护和能耗费用。采购的设备尽量采用节能型产品,大量选用变频、直流电机以减少电力消耗,如供水设备采用生产、消防合用型,变频器控制,压力、流量均可自动调整,可比常规泵站节电25%以上;管绞机则采用最新型的分段式无托轮型,能耗及噪声大大降低;空压站则与制氮站合二为一以节约投资,可减少投资及电能消耗约三分之一;所有牵引机弃用传统的蜗轮蜗杆减速箱,改用先进的螺旋锥齿轮减速器,虽然造价略有增加,但使用寿命至少可延长3倍;厂区内生产用冷却水均循环使用,现每万元产值用水量仅为同类厂的30%,大大减少了用水量,同时也减少了大量的废水排放。优化选型的设备将直接降低电缆制造成本,扩大市场优势,提高竞争力。

  3、管理模式及人力资源

  公司在创建管理模式时始终把建立现代企业制度作为企业发展的核心与关键。公司总经理XX站在较高的起点上,按照现代企业制度的要求来运作公司。公司三十五个自然人股东80%以上为电线电缆行业中销售、经营方面的精英,目前都在各大区域市场主管子公司经营或承担3000万元、5000万元以上的市场销售份额。他们把自己多年的积累作为“民间资本”投入中超,注册资本金从起初的XX万元增加到现在的1XX万元,但投资者不直接参与企业管理,做到产权明淅、产权和经营权分离。企业中高级管理人员多为外聘,在工作中有职有权。

  公司现有员工队伍平均文化程度在高中以上,经营集团及中高级管理人员36人平均文化程度在大专以上, 其中本科学历18人,硕士研究生2人。员工中有高级职称30人,中级职称50人。随着产品技术含量的不断提高,一方面从大专院校、科研单位招聘技术人才,另一方面有计划地对员工进行专业技术培训,不断提高企业人员的技术素质。确保人力资源最优化,适应公司融入市场经济循环及发展的需要。由于企业内部建制比较科学,机构简练,团队意识强,具有很强的凝聚力和向心力。使最优化的人力资源格局,适应公司融入市场经济循环及发展的需要。由此带来企业发展期在同行业遥遥领先的投入产出效率和效益。

  4、法人资源

  篇二:企业融资报告参考样本

  ×××融资申请书(编者:JY)

  一. 融资主体

  (本内容写明公司名称、注册资本、所属行业、经营范围、公司资质、股权结构、资产总额、净资产、净利润、销售收入、融资对接人等信息)

  范本:

  本项目融资主体为长沙兰卡威置业有限公司(以下简称“兰卡威”)及湖南鸿信置业有限公司(以下简称“鸿信置业”)。

  “兰卡威”单位性质:有限责任公司 注册资金:人民币肆仟万元整

  注册住所:湖南省长沙市河西银盆北路

  经营范围:房地产开发,建筑材料、金属材料、水暖器材、五金交电、化工产品(不含国家监控的、易燃、易爆、易制毒、危险品产品)、金属矿石和非金属矿制品的销售。(需资质证、许可证的项目取得有效的资质证、许可证后方可经营)※

  法人代表:粟玉龙 单位简介:

  “兰卡威”于2001年7月25日在长沙市工商行政管理局注册成立,注册号为430100000003745,注册地在长沙市岳麓区银盆路,主营水疗池、游泳池、蒸气浴、烤箱、健身房及其配套服务。 曾经“兰卡威”以SPA 为概念,设有多元化的设备,可满足全家的健康需求,不仅有为小朋友设计的戏水池、教学池,也有标准水道的游泳池,游泳池采取国际尖端的恒温技术,可一年四季提供温水。此外,还有大规模多样化的水疗休闲项目,如蒸汽室、超音波按摩椅、贯顶冲击泉、脚底按摩池、涌泉浴、漂浮浴、贯顶冲击泉、气泡坐椅浴、部位穴道按摩浴等。融合各式疗法,采用世界先进SPA大型设备、顶级原装进口原料及专业服务人员等,提供顾客专业SPA全面体验,不必到国外,即可享受国际专业SPA的魅力,是湖南省首屈一指的国际化大型专业SPA。

  公司于2008年1月变更注册情况,变更后注册资本为1000万元,名称为长沙兰卡威置业有限公司,股东为湖南凯仁置业发展有限公司(788万元)、赵群(212万元),法定代表人为粟玉龙。

  2009年6月21日第一届股东会第一次会议纪要和修改后的章程规定,公司与湖南凯仁置业发展有限公司以吸收合并的方式合并,合并后公司作为存续公司继续经营,湖南凯仁置业有限公司解散,公司合并后存续公司的注册资本变更为人民币4000万元,股东粟玉龙(1544万元)、赵群(848万元)、曾漱玉(1608万元)三个自然人组成,法人代表为粟玉龙。

  2011年8月21日,公司股权变更,曾漱玉股东退出,股份全部转让给粟玉龙,转让后注册资本仍为4000万元,股东粟玉龙(3152万元)、股东赵群(848万元)二个自然人组成,法定代表人为粟玉龙。股东粟玉龙、赵群为夫妻关系。

  目前公司已经成功开发的房地产项目有“兰卡威国际”,项目处于长沙市河西交通大动脉,岳麓大道与银盘南路交界处,屹立于湘江西岸,尽收湘江美景。项目西距长沙市政府3分钟车程,东邻投资500亿的长沙热点版块之一滨江新城,北有长郡中学与观沙岭商业圈,南有荣湾镇商圈,地理区位优越。项目往南约600米处为营盘路过江隧道,有多达13趟之多的公交线路,交通四通八达。

  “兰卡威国际”是由“兰卡威”倾力打造的第一个项目,项目为一栋地上三十二层与地

  下二层的单体楼,1至4层为大型商业,5至10层规划为公寓式酒店,10层至32层为全屋精装修酒店式公寓,公寓共计616套,面积从28-65平方米不等。建筑北面每层各设有一个错层空中露台供您观景揽江。项目总建筑面积39339.09平方米,绿化率约30%,容积率6.99。在规划上,以鹤立鸡群的姿态独占鳌头。外观上,以现代简约式风格独挡一面,蕴义兰卡威国际大气天成,简约时尚,商住齐发的态势。品牌电梯丶高档家装丶实用小户丶酒店式物管丶大型商业等样样齐全。

  二.融资需求

  (本内容写明融资规模、融资期限、融资成本等)

  范本:

  融资额度人民币2亿元(以贵司为准)。

  融资期限不超过18个自然月份,可提前还贷。

  融资年利率19%(实际按商定为准,下面按19%计算)。

  三.资金用途

  (本内容写明需资金用途、投资项目简介、项目投资总额、自有资金投入、项目销售收入、项目净利润、项目进度说明、项目相关证件)

  范本:

  融资用于收购“鸿信置业”100%股权及其名下物业“鸿信大厦”第一层至第三层(包括负一层地下停车场、1层与2层之间的夹层、及建筑物上附着的设施、设备)。

  项目投资使用计划(见附表)

  四.还款来源

  (本内容写明第一、第二??还款来源、时间、预计金额、还款来源说明,比如一期住宅销售在××年××月可达到销售收入××元人民币,可以专户存储优先用于偿还,××收入在××年××月可达××元人民币,用于第二还款来源等等。最好有一项以上还款来源)

  范本:

  我司归还贵司的货款本金及利息有二种方案: 一是向银行申请物业性经营货款。我司已向长沙工商银行马王堆支行申报,申请货款金额2.6亿元,该银行已到厦门台博公司进行了考察调研,同时与部分台商召开了一次湖南地区台商进驻的座谈会。银行方面非常看好这个项目,各项工作都在有序进行中。

  此项工作目前可先期往银行方面进行洽谈,以保证贵司的利益。 我司预计银行方面在进入贷款程序后3个月时间内可放款。

  二是将“鸿信大厦”升级改造装修后对外出售,改造装修的费用概算费用约为3200万左右。方案确定的销售代理公司是厦门新万联国际顾问有限公司长沙分公司,销售周期不超过1年,保底销售金额为4.7亿元。对外销售的方案是“台湾名品免税商城”进行返租,对购房客户年回报率为7%。

  具体还款计划列表如下(设定融资借款到账时间在2013年9月):

  五.融资抵押物

  (本内容要详细写明用于本次融资的抵押物是什么,无论是土地还是楼房,都要写明抵押物数量有多少、评估价值有多少。如果是抵押土地,要标明土地证号码;如果要抵押楼盘,要标明预售证号码或者房产证号码和楼盘所属的土地证号码。另外还要说明抵押楼盘的土地是否已经做抵押)

  范本:

  融资抵押物为收购的“鸿信置业”名下物业:“鸿信大厦”负一层、一层、夹层、二层、三层楼宇(详细列表如下)。

  (以下房屋产权登记时间在2007年9月12日) 单位:人民币万元 2. 若贵司认为有必要土地可进入抵押(我司理由是若土地也进入抵押,到时在政府部门办理抵押手续时间长);

  3. 目前土地、房屋是干净的资产,无他项附记;

  六.担保人简介(如有)

  (本内容要写明担保公司名称、注册资本、所属行业、经营范围、公司资质、股权结构、资产总额、净资产、净利润、年销售收入、银行授信评级、银行贷款金额、对外担保额度、可用担保额度等)

  落款盖章范本: 长沙兰卡威置业有限公司 湖南鸿信置业有限公司

  2013年9月18日

  篇三:企业融资报告范本 2 (1)

  寿县昂鑫房地产开发有限公司融资申请书

  一、 融资方 :

  1、主体概况

  公司介绍

  寿县昂鑫房地产开发有限公司于2011年10月成立,公司注册资本1600万元。法人代表金华持有公司100%股份。公司于2011年10月通过拍卖依法获得寿县2011035号地块国有建设用地使用权,共计302亩。

  开发项目介绍

  项目名称为寿县城市中心广场,位于寿县南门外交通枢纽寿蔡西路地段,是寿县实施“保护古城,旅游兴城”战略的古城商贸旅游区,在整个新城区位置最佳地段。项目周边商业繁华,交通便利,配套设施完善,并紧靠合肥、淮南。在合肥一小时经济圈、新桥国际机场和寿县国家历史文化名城等丰富的资源背景下,寿县的未来发展空间巨大,潜力无限。

  寿县城市中心广场地块占地面积201731平方米(302亩)。根据自然界分宗,共分为A—02(面积68756平方米)、A—03(面积66716平方米)、A—06(面积66258平方米)三个地块,可建设综合商业、五星级酒店及花园洋房等现代标志性建筑。

  A—06号地块位于寿蔡路南侧,共计占地100亩。其规划总建筑面积121549平方米,其中商业占地面积67437平方米,住宅占地面积31950平方米,住宅户数为324户。建筑密度为44.5%,容积率为1.5。现已招商企业涵盖中影院线、数码、饮食、服装、电玩等单位,可谓衣食住行娱乐一应俱全。世界500强家乐福超市已达成合作意向入驻。目前项目预定形势如火如荼,各大客户及商家对本项目认知度及美誉度普遍较高,其中住宅已预定236户,商业已认筹65间。这里将开启寿县生活、工作、娱乐新模式,今天的中心城,明天的城中心!

  项目规划一期用地A06地块66258 M2,建筑面积121549 M2。项目地上建筑面积99387M2,其中住宅31950M2为8栋多层洋房和4栋叠拼别墅,商业67437M2为地上3层商业,地下一层为地下室。地下建筑面积22162M2。目前预收认筹金1900万元;土地款缴纳后一个月内可办理完成预售许可手续。根据认筹情况,仅住宅开盘预估签约实收总价为8400万元,除去1900万元已收认筹金,销售回款为6500万元,用于偿还借款绰绰有余。

  二、 历史业绩

  寿县昂鑫房地产开发有限公司董事长于2009年顺势进入寿县房地产市场,成功投资寿县楚都国际建材城项目,建筑面积20万方,引进国内知名品牌500多家,当时销售异常火爆,2011年初又成功投资第一城项目,建筑面积17万方,由于前期投资项目成功火爆的品牌效益,当地老百姓和外地投资者对董事长投资项目满怀信心,第一城项目的区域优势及领先的设计理念让投资者和当地百姓倍加追崇,在当时地产异常艰辛的情况下依然销售冠销全城,当年回笼资金5个多亿。

  三、 资金用途

  1、 用于办理A062地块土地证,地块土地金共1.5亿元,已缴6000

  万元,公司现自有资金5000多万元,尚差3千万元。

  四、 募集规模

  3.5千万元

  五、 融资期限

  3个月——12个月

  六、 预期融资成本

  七、 还本付息方式

  半年付息,到期还本

  八、 还款来源

  1、 用办下来的土地证融资或房屋销售回笼资金还款。

  九、 抵押与增信措施

  1、用位于六安市市区的商业门面抵押。

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