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企业融资报告范文收藏



  XXX企业融资报告范文

  一、 融资方 :

  1、主体概况

  xxx有限公司的前身是杭州电视机二厂,成立于1981年12月16日,注册资本和实收资本均为5060万元人民币,注册地址为xxx,法定代表人:xxx,目前的公司的经营范围除原先就有的电子产品和经营进出口业务外,还增加了物业管理和以自有房屋出租。(详细股权结构参看附件)

  公司主要资产分别为:xxx525号的1幢大厦和位于xxx路262号的2幢大厦。

  近年来,公司抓住了杭州经济高速发展和城市化快速推进的大好时机,利用了公司物业地处杭州市中心区地段的优势,把原有物业转型为商业地产,特别是近年在西湖区政府的大力支持下,逐步把万塘路两幢物业建成了西湖区唯一的集成商务、住宿、美食、休闲和娱乐的一站式广场,每到傍晚,华灯初上,这条街上人来人往,熙熙攘攘,各间餐馆里灯红酒绿、觥筹交错,非常热闹,颇具杭州特色。万塘路项目转型已经取得了成功,具有较好的经济效益和社会效益。

  2、项目概况:

  (1)xxx项目位于西湖区万塘路262号,土地使用权面积12289平方米,使用权类型为出让,用途为工业,土地等级为肆级,终止日期为2052年6月28日,其上包括2号和6号大楼,总建筑面积30561.73平方米(其中2号楼房屋建筑面积13701.06平方米,6号楼房屋建筑面积16809.51平方米),由于两幢均有加层,现有实际可出租总面积达3.5万平方米,另有290个停车位。

  该处物业地处杭州市西湖区,东至学院路,南至文三路,西至万塘路,北至华星路。万塘路项目临路状况良好,地面停车位众多,交通相当便捷。2011年7月份公司委托正规评估公司对2号、6号两幢物业所做的资产评估价为30800万元。目前该物业出租利用率已达100%,商业氛围极其浓厚。

  (2)xxx项目位于拱墅区石祥路525号,北临石祥路,西接海外海国际酒店和海外海杭州商城(浙江旧货交易市场),毗邻杭州汽车城,土地使用权面积13902平方米,房产证建筑面积23883.72平方米,改造后实用面积已达4万余平方米,另有停车位达600多个,若利用空地再建一幢则建筑面积预计在7-8万平米左右。公司决定复制万塘路项目的成功经验,继续开发石祥路项目,计划利用其毗邻海外海杭州商城和海外海国际酒店、北部软件园、杭州汽车城等大型知名商家,商业投资氛围浓厚、人气聚集的优势,依照杭城退二进三政策,引凤入巢,把石祥路项目建成一个国家级的天使基金与文化创意产业园区。

  二、 资金用途

  1、 偿还现有的约1.31亿贷款(其中浙商银行5960万、杭州联合银行约3200万,企业间拆借资金约4000万)

  2、 1-1.5亿用于石祥路物业项目改造建设。

  三、 募集规模

  2.5-3亿元

  四、 融资期限

  24个月+12个月

  五、 预期融资成本 13-15%

  六、 还本付息方式 半年付息,到期还本

  七、 还款来源

  1、 xxx现有万塘路两栋物业面积约35000平米,实际租赁收入为每年3200万,在融资期间内,实际可产生的租金收入为9600万元。另石祥路物业经过改造后面积可达40000平米,经过改造后进入经营期后,可以产生租金收入为每年5000万元,融资期限内,实际可产生的租金收入约为1.5亿元。合计物业租赁收入约2.5亿。

  2、 大股东其他产生的正现金流项目等附属产业作为第二还款来源。

  八、 抵押与增信措施

  1、xxx99%股权作为质押

  2、本项目不动产作为抵押(资金募集到位,同时融资人偿还前项贷款释

  放第一抵押,并使投资人成为本项目不动产第一抵押人),该抵押物保守评估价值约为6亿元,抵押率低于50%

  3、企业法人和股东均承担无限连带责任

  九、 附件列表

  1、 企业基本证照

  2、 法人证照

  3、 项目不动产所有权证

  4、 公司章程修改

  5、 房产评估报告

  6、 国有土地使用证

  7、 公司三年审计报告和最新财报

  8、 验资报告



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