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企业融资计划书怎么写收藏

1、项目初步设想方案:总投资、产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

2、技术及来源、设计专利标准、工艺描述、工艺流程图,对生产环境有特殊要求的请说明(比如防尘、减震、有辐射、需要降噪、有污染等)。

3、项目厂区情况:厂区位置、建筑平米、厂区平面布置图、购置价格、当地土地价格。

4、企业近三年审计报告(包含财务指标、账款应收预付等周转次数、在产品、产成品、原材料、动力、现金等的周转次数)。

5、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费)。

6、提供公司近三年营业费用、管理费用等扣除工资后的大致数值及占收入的比例。

7、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。

8、项目产品价格及原料价格按照不含税价格测算,如果均能明确含税价格请逐项列明各种原料的进项税率和各类产品的销项税率。

9、项目设备选型表(设备名称及型号、来源、价格、进口的要注明,备案项目耗电指标等可不做单独测算,工艺环节中需要外部协助的请标明)。

10、其他资料及信息根据工作进展需要随时沟通。深度要求:

1、关于投资建设必要性和依据

1)阐明拟建项目提出的背景、拟建地点,提出或出具与项目有关的长远规划或行业、地区规划资料,说明项目建设的必要性;

2)对改扩建项目要说明现有企业的情况;

3)对于引进技术和设备的项目,还要说明国内外技术的差距与概况以及进口的理由,工艺流程和生产条件的概要等。

2、关于产品方案、拟建项目规模和建设地点的初步设想。

1)产品的市场预测,包括国内外同类产品的生产能力、销售情况分析和预测、产品销售方向和销售价格的初步分析等。

2)说明(初步确定)产品的年产值,一次建成规模和分期建设的设想(改扩建项目还需说明原有生产情况机条件),以及对拟建项目规模经济合理性的评价;

3)产品方案设想,包括主要产品和副产品的规模、质量标准等。

4)建设地点论证,分析项目拟建地点的自然条件和社会条件,论证建设地点是否符合地区布局的要求;

3、关于资源、交通运输以及其他建设条件和协作关系的初步分析

1)拟利用的资源供应的可行性和可靠性;

2)主要协作条件情况、项目拟建地点水电及其他公用设施、地方材料的供应情况分析;3)对于技术引进和设备进口项目应说明主要原材料、电力、燃料、交通运输、协作配套等方面的要求,以及所已具备的条件和资源落实情况;

4、关于主要工艺技术方案的设想。

1)主要生产技术和工艺。如拟引进国外技术、应说明引进的国别以及国内技术与之相比存在的差距,技术来源、技术鉴定及转让等情况;

2)主要专用设备来源。如拟采用国外设备,应说明引进理由以及拟引进设备的国外厂商的概况。

5、关于投资估算和资金筹措的设想。投资估算根据掌握数据的情况,可进行详细估算,也可以按单位生产能力或类似企业情况进行估算或匡算。投资估算中应包括建设期利息、投资方向调节税和考虑一定时期内的涨价影响因素(即涨价预备金),流动资金可参考同类企业条件及利率,说明偿还方式、测算偿还能力。对于技术引进和设备进口项目应估算项目的外汇总用汇额以及其用途,外汇的资金来源与偿还方式,以及国内费用的估算和来源。

6、关于项目建设进度的安排1)建设前期工作的安排,应包括涉外项目的询价、考察、谈判、设计等。2)项目建设需要的时间和生产经营时间。

7、关于经济效益和社会效益的初步估算(可能的话应含有初步的财务分析和国民经济分析的内容)1)计算项目全部投资的内部收益率、贷款偿还期等指标以及其他必要的指标,进行盈利能力、偿还能力初步分析2)项目的社会效益和社会影响的初步分析。

8、有关的初步结论和建议对于技术引进和设备进口的项目建议书,还应有邀请外国厂商来华进行技术交流的计划、出国考察计划、以及可行性分析工作的计划(如聘请外国专家指导或委托咨询的计划)等附件

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