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项目融资协议范本收藏

  甲方(政府主体):

  乙方(社会资本主体):

  甲乙双方在此达成如下条款:

  一、项目内容

  1.1项目概况

  1.1.1 项目建设规模:本项目建设成本约 亿元(含前期征迁安置补偿费、土地费用及建设期利息)。项目总体规划用地面积约 亩,建筑面积约 万平方米(地下室建筑面积约 万平方米)。

  1.1.2 项目公司融资利息:项目公司的融资利息以项目公司融资实际发生的费用为准,计入项目公司的投资总费用。项目公司融资利率水平原则上不高于基准利率(可视项目情况适当上浮 %, %以内部分由政府给予融资补贴,超出20%部分的利息由中标人承担)。

  1.1.3项目实施:计划201 年初开工建设,201 年初建成使用。本项目项目特许经营期 年,其中计划建设期 年,运营期 年。

  1.2项目合作范围

  3.2.1 项目项下的投融资、施工总承包建设(含土建工程、机电工程、弱电工程、专业设备设施、室外工程及其他工程等)、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复、项目运营、维护管理等;具体工程范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

  3.2.2甲乙双方按照本协议的约定负责项目合作期间涉及的债务偿还、风险承担及享受相应的运营收益。

  3.2.3项目运营期的绩效考评。

  1.3项目批准文件

  (1)项目建议书的批复文件。

  (2)发改委的招标核准文件。

  (3)由甲方建设 项目的双流县人民政府会议纪要。

  二、项目公司

  2.1项目公司成立条件

  5.1.1项目公司必须按本协议约定的条件设立。项目公司的住所地设在项目所在地。

  5.1.2甲方应协助项目公司获得设立项目公司所必需的政府有权部门的批文,以使项目公司能够按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的要求,办理组建、设立项目公司的工商登记手续。

  2.2项目公司注册

  5.2.1项目公司注册资本金为项目总投资的20%,即 万元,其中:甲方出资 万元,占项目公司 %的股权;乙方出资 万元,占项目公司 %的股权。股东注册资本金根据项目实施的资金需求,同时同股权比例到位,具体事项在项目公司章程中约定。项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让等,应按国家有关规定及本协议相关条款执行。

  2.3 项目公司的出资方式

  甲乙双方均以现金方式对项目公司出资。甲乙双方按照本协议支付给项目公司的注册资本金以外的款项作为甲乙双方各自对项目公司的债权。

  2.4项目公司成立时限

  乙方必须保证配合甲方在本协议签订之日起60日内设立项目公司完毕,获得企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等,并达到可以对外营业的法定条件。

  2.5项目公司的组织结构项目公司采用现代法人治理结构,成立股东会、董事会或执行董事、监事会,保证项目公司顺利运行。甲方在董事会拥有控制权。

  2.5.1股东会

  由甲乙双方组成,是本协议项下项目公司的最高权力机构,具体职权按照公司法的有关规定执行。

  下列事项由股东会决定,并由全体股东一致同意才能发生法律效力:

  (1)任何一方转让所持有的全部或部分股权,或在全部或部分股权上设置担保的;

  (2)项目公司对与本项目建设、运营无关的融资及担保的;

  (3)对公司增加或减少注册资本的;

  (4)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的;

  (5)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事。

  2.5.2董事会

  项目公司设立董事会,董事会由 (5) 人组成,甲方委派 (3) 人,乙方委派 (2) 人。董事会按照公司法的有关规定执行。

  下列事项由董事会决定,并经董事会过半数后生效:

  (1)选举公司董事长、副董事长、总经理、财务总监;

  (2)制定项目运作方案和管理团队考核目标;

  (3)制定项目运营方案;

  (4)决定项目公司员工的劳动报酬。营。

  5.6.2项目管理团队应当接受董事会、监事会的监督。

  2.7项目公司财务管理

  5.7.1项目公司所涉的会计、税务由项目公司统一处理。

  5.7.2项目所需资金实行统一管理、统一支出的原则。

  2.8项目公司风险

  5.8.1除本协议另有约定外,因项目风险而形成的损失由甲乙双方按项目公司股权比例进行负担。

  2.9项目退出及移交

  项目移交:特许经营期届满,项目无偿移交给政府,政府也可以根据实际需要和项目运营情况提前接收。

  2.10其他

  5.11.1项目公司的章程及相关管理制度,均应当符合本协议的约定。

  5.11.2除本合同约定外:甲乙双方根据项目公司的股权比例行使股东会的表决权;项目公司的成立时间及组织机构的设立、运作程序、利润分配等按本协议的相关约定执行。

  三、相关建议

  目前我县实施PPP投资有两个政策限制有待突破

  1.建议项目公司与甲方签订《 项目投资建设合作合同》进行投资建设,与乙方签订《施工总承包合同》进行工程施工总承包。

  2.我县项目为纯公益性项目和提供公共产品的项目,须配置资源给项目公司作为项目公司回报的保证,而我县目前有现金流的资源只有土地收益权的出让,建议尽快完善土地作为匹配资源注入项目的相关手续。

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