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首页 > 投融学院 > 投融百科 > 常见资金管理的几种模式

企业资金管理

  在31年的职业生活里,我不停在摩托罗拉的企业资金办理范畴事情,此中的21年担负集团高级副总裁和资金总监职务,认真包罗中国在内的环球资金办理。2008年,我继承了IBMGBS的约请,成为IBM与华为资金战略项目的照料。在以后的6年里,我认真的范畴渐渐扩展到资金战略以外的范畴。一进入项目组,我在华为的紧张相助搭档Jason(董博欣)就问我,有没有全面讲授企业资金办理的实战的,而不是学术性的册本。然而,我的答案是,自从1991年开始,我险些每年都市到中国,经历了中国商业与金融环境的全部庞大变革,但从未见过与中国企业资金办理相干的任何册本。从当时开始,Jason开始思考怎样利用他所学习的内容、华为的经历、离开华为后的危害投资与融资办理的经历,撰写一部有关企业资金办理的册本。

  这本书险些涵盖了资金办理的全部范畴,对资金范畴举行了全面的分析与回顾。这些分析紧张是从中国国内的视角出发的,但同时也具有国际视野。这样做是精确的,因为许多外洋的经济活动对中国商业活动会孕育产生庞大的影响,

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期货资金管理

  期货是一种保证金交易。保证金交易带来的就是期货投资的杠杆作用,也就是说投资者只需要支出一部分的资金成本(例如5%~10%)就可以拥有全部合约价值的交易收益。无论是利用期货规避风险,还是利用期货进行套利,杠杆作用在放大风险的同时也放大了收益,所以这里就要有一点重要说明,就是对刚进入期货市场的朋友建议资金使用率最多不要超过30%,这样虽然盈利少一些,但亏损也少一些,因为我们需要更多时间适应这个全新的交易方式,刚开始资金使用率太高,一旦行情看错,连翻身的机会都没有了!

  期货合约有到期日,不能无限期持有。期货投资与股票类的投资的最大区别还在于期货合约有到期日,到期交割之后该合约就退出流通,由新的合约来替代。因此投资者不可以抱着合约不放。这个与股票区别很大,所以大家一定要多留意期货的合约月份,避免进入期货交割月,给您的交易带来不必要的麻烦。对这一特点的理解与否往往决定了投资者进入期货市场之后的表现是否优秀。

  期货是双向交易的。由于长期以来中国的证券投资市场缺乏有效的做

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外汇资金管理

  外汇资金的管理是外币业务管理的核心内容。包括外币现金管理、外汇收支管理和外汇风险管理等内容。加强外汇资金管理,是搞好企业财务管理的重要内容,也是国家外汇管理的重要环节。主要体现在:

  1.外币现金管理。

  按照我国外汇管理规定,外币在中国境内不能流通和使用,只能存入中国银行或国家外汇管理局指定的其它银行,企业若使用外币,可向银行兑换“外汇兑换券”使用。

  2.外汇收支的管理。

  中国企业的外汇收入和支出是企业财务活动的一个重要方面,也是整个国家外汇收支的有机组成部分。

  3.外汇风险管理。

  企业的外币风险是指因外汇汇率变动,使企业资产的价值以及负债、收入和支出增加或减少,可能发生损失,也可能形成收益,其结果不确定。加强外汇风险管理,可使企业避免因汇率变动造成的损失,增加收益。

  改革开放以前,中国实行高度集中的计划经济体制,由于外汇资源短缺,中国一直实行比较严格的外汇管制。 1978年实行改革开放战略以来,中国外

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