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资金管理系统基本功能

资金管理系统

  1.体系控制器

  体系控制器作为办理体系的控制平台,提供软件的大众数据设置,权限分配与控制,天性化设置,体系维护的成果,实现数据充实共享和会合控制。

  此中天性化设置根据企业办理必要或操作风俗自由定义多种参数,比方,利率范例,计息时期,提前提示天数,是否需人工复核等。种种参数设置典范界面有:

  (1)体系维护。实现数据库远程备份与光复,日志的转移导出打印操作,关账时间设置。

  (2)大众数据维护。币别、单位、银行、行业、地区、省市等大众数据统一维护。

  2.柜台业务账务体系

  柜台业务账务体系是资金办理体系的核心组成部门,该体系接纳C/S架构,供柜台结算人员利用。处理惩罚账户的开立、凭据录入、日终月结、结转、计息,以及种种凭据和报表的输出装订。支持多用户、多币别、多网点的业务。

  3.电子账务体系

  电子账务处理惩罚体系是用来处理惩罚电子单子的账务,紧张包罗账务处理惩罚和查问两大成果。体系会自动对单子

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资金管理系统的设计内容


  资金一样平常办理的内容资金一样平常办理包罗以下内容:

资金管理系统

  1.账户的办理。

  包罗种种外部和内部账户的开设、注销、冻结等的办理,外部存款账户最高存款限额的办理。

  2.对内、对外结算业务。

  包罗内部单位之间的划款结算业务,对外的收款、付款结算业务,分支公司款项的及时上缴,根据资金预算对分支公司的款项划拨,议决单子协同可以在每笔业务产生的同时生成各方的单子。

  3.对内、对外的存贷款办理业务。

  包罗对内部成员单位的名誉额度举行评价和指定贷款额度,资金拆借、包管的办理。

  4.利钱谋略。

  包罗定期谋略种种内、外部账户的利钱,并可以大概自动划账。

  5.资金的办理与监控。

  包罗随时相识各公司的资金预算实行环境,随时相识各公司的资金流量、流向和余额环境。

  6.投资办理。

  7.单子办理。

  资金办理计划的要害点

  资金办理计划有以下几个要

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