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企业债权融资案例

  案例:

  李宁有限公司

  体操王子创业,创立了李宁体育用品品牌。通过PE的资助,私募融资l850万美元,使李宁公司的业绩跃上了新的台阶,也改变了李宁公司的上市道路。

  早在1997年,李宁就有强烈的上市欲望。200110月,有两家PE 要入股进来,改变了李宁的上市路径。两家PE 是新加坡政府直接投资有限公司通过Tetrad公司投资,另一家是CDH2002 12 月上海李宁改为外商独资企业,注册资本为800 万美元,而投资总额为2000 万美元。2003 1 月,Tetrad CDH 根据私人股权投资协议投入1500万美元和350万美元。

  1998年起,李宁聘请了资本运作方面的专家为独立董事。1999 年,他又聘请各个领域的专业公司协助公司完成整体战略。德国SAP公司、中国台湾的麦达公司、海问咨询公司、日本电通广告公司、普华永道会计师事务所等都是李宁公司的合作伙伴,此举旨在增强公司的国际化竞争力。

  一系列的改革

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企业债权融资的分类

  企业债权融资方式有哪几类

  企业的融资方式按大类来分有两类:债权融资和股权融资。

  债权融资也有叫债券融资,是有偿使用企业外部资金的一种融资方式。包括:银行贷款、银行短期融资(票据、应收账款、信用证等)、企业短期融资券、企业债券、资产支持下的中长期债券融资、金融租赁、政府贴息贷款、政府间贷款、世界金融组织贷款和私募债权基金等等。

  债权融资所获得的资金,企业首先要承担资金的利息,另外在借款到期后要向债券人偿还资金的本金。债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题,而不是用于资本项下的开支;股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权。

  通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。股权融资的特点决定了其用途的广泛性,既可以充实企业的营运资金,也可以用于企业的投资活动。

 

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企业债权融资有哪些

  债权融资的方式有哪些

  ()银行贷款

  是企业债权融资常见的一种方式。商业银行等金融机构是我国企业获取资金的重要渠道,尤其目前我国资本市场不够完善,融资渠道狭窄。

  随着我国商业银行等金融机构逐渐从贷款额度管理改为资产负债管理,金融机构对企业的贷款更为小心谨慎,同时由于市场经济中,企业经营存在着更高的经营风险和信用风险,因此,企业通过银行融资存在相当的难度。

  ()组合贷款

  是一种引入第三方,甚至第四方的贷款方式。它可以有效提高贷款融资的可行性。主要方式包括:中资银行+外资银行,中资银行+担保机构,中资银行+担保企业,这样一个组合的过程就是融资创新的过程。我们重点介绍一下银行+担保的担保融资方式。

  ()担保融资

  即企业在自身信用资质达不到银行贷款要求的情况下,由第三方提供担保,增加信用资质以获得融资的一种方式。担保机构对企业所在的行业没有特别要求,但是企业需在其行业内具备比较优势,企业产品或资源等某

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企业债权融资有哪些特点?

  企业债权融资的特点

  1、债权融资获得的只是资金的使用权而不是所有权,负债资金的使用是有成本的,企业必须支付利息,并且债务到期时须归还本金。

  2、债权融资能够提高企业所有权资金的资金回报率,具有财务杠杆作用。

  3、与股权融资相比,债权融资除在一些特定的情况下可能带来债权人对企业的控制和干预问题,一般不会产生对企业的控制权问题。

 

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