公司简介

丽江（**集团）**商贸有限公司注册成立于2008年6月18日，注册地址位于云南省丽江市古城区，法定代表人是和先生；公司注册资本4000万元人民币，经营范围包括民族服装、纺织品、旅游工艺品、日用百货、土杂、副食品销售，住宿、餐饮服务，企业管理、商务咨询、技术咨询、展览展示。

**集团勇于开拓，真抓实干。自成立以来，公司重组并购了20多家企业，盘活资产，并回馈社会。公司积极参与社会慈善事业，帮贫扶困，捐资助学助教，扶助三农等，并在云南省青少年发展基金会设立“云南**爱心基金”项目，用以资助丽江市范围内的贫困大学生。

丽江，大自然的馈赠形成了三江并流的天然奇观，自古以来是各民族文化的交融中心，茶马古道，串联历史。**集团面对丽江的过去和现在，思考着丽江的未来。

目前，公司已经开始运作国际学校的筹建，为丽江人打开世界的大门，为世界打开丽江的胸怀，以文化为依托，吸引海内外游客的到来并能够生根发展，为丽江的文化注入不一样的血液，形成世界文化的“三江并流”。

公司远期的目标是打造一个文化、旅游、养老、健康产业一体的综合性企业集团，引领丽江的旅游市场规范，保护丽江的自然环境，保护纳西文化，让丽江成为我们每一个人守护的梦想天堂！

核心成员介绍

1、和先生：董事长；大专文化；是一个有梦想、有胸怀、作风务实的汉子，通过自己的努力，创立了**产业；其管理经验丰富，经营有道。

1991年8月-1994年，就职于丽江县大东乡教委，是教师；

1991年–1995年，在云南大学进修学习，专业是企业管理；

1994年–1995年，就职于某综合化工厂，担任厂长助理；

1995年–1996年，就职于某塑料厂，担任厂长；

1996年–2004年，担任某经济贸易委员会的干事一职；

2004年–2007年，担任丽江某园区管委会的主任一职；

2007年–2007年11月，就职于丽江**民族用品纺织有限公司，担任总经理；

2007年12月–2008年，就职于丽江**某民族服装有限公司，担任总经理；

2008年8月–2017年，成立丽江**集团，担任公司董事长。

2、和先生：总裁；从业多年，始终秉承“诚信为本，质量第一、服务一流、精益求精”的经营理念，抢抓机遇、开拓进取，取得了骄人的成绩。

2004年-2009年9月，担任丽江某民族用品纺织厂副厂长一职；

2004年9月-2005年7月，在上海江南造船厂学习；

2006年9月-2008年7月，就职于某用品纺织服饰有限公司，担任总经理，任职期间收购了某农贸市场、某服装厂、某合作理发社；

2008年8月-2009年，担任**集团副总裁；

2009年-2010年，担任**集团执行副总裁，期间参与收购某水泥厂、丽江某两家建筑公司；

2010年9月-2011年7月，在北京交通大学学习；

2011年8月，担任**房地产总经理；

2012年12月，担任某集团董事长；

2012年，获“2012年古城区青年五四奖章”；

2013年10月-至今，就职于丽江**文化旅游投资集团有限公司，担任公司总裁。

项目介绍

收购标的介绍

被收购标的——某贸易有限公司，公司注册成立于2006年12月30日，注册资本为441.64万元人民币，注册地址位于云南省丽江市古城区，法定代表人是章先生。公司经营范围比较广，包括烟（零售）、酒、糖、茶、副食品、调味品、糖果、糕点，日用百货、化妆品、保健食品、食用动植物油、粮食、水产品、海产品、冻制品、水果蔬菜、生鲜熟食品、家电、塑料制品、摄影摄像产品、电子通讯产品、服装、鞋、针织品、中药材、计划生育用品零售，土特产加工销售，停车服务，房屋出租，柜台租赁。

公司名下共有房产19宗，房产面积17875平方米左右，占地27195平方米左右，所有的资产均位于丽江大研古城内及周边，包括某大型购物商场、某商业物业12处，其他周边物业7处；且无银行负债，资产质量佳，具有稳定的盈利能力，盈利提升空间较大，现是因公司股东年龄等因素影响，才将公司出售。

项目概况

本项目是指丽江（**集团）**商贸有限公司对某贸易有限公司进行股权收购，用总标的价格3.4亿元进行投资收购。**集团对于收购后的资产首先将对存量的闲置资产盘活；其次，公司将对某贸易提升现有资产的创利能力，重点针对其现有自营的场地加以提升改造，提高盈利能力；同时，公司将处置其部分资产回收资金；公司对其进行经营改造后，将收购资产的年净利润将达到5000万元以上（收入来源主要是租金、商场自营、服务收入等）。

目前进展

目前，公司已与某贸易有限公司谈妥收购事宜，包括资产盘查、估价、收购流程等；并且，已经与银行接触，拟以某贸易有限公司向银行申请经营性物业贷款置换过桥融资。

具体发展规划

首先，对于收购后的资产，公司将对存量的闲置资产盘活；其次，公司利用现有的资源、已有的商业模式，与收购资产进行有效整合，提升现有资产的创利能力，重点针对现有公司自营的场地加以提升改造，提高盈利能力，目标将收购资产的净利润做到5000万元以上。

盈利预测

**集团现有资产每年的租金收入在3000万元左右，利润4000万元左右，基本保持稳定且有持续性的增长。

在成功收购某贸易有限公司后，按照现有的租赁合同，某贸易有限公司可以实现租金收入3000万元以上，盘活闲置资产后可实现增加租金收入300万元以上；对于某贸易公司自营的房产（建筑面积7560多平方米），将用作商场自营。针对之前某贸易公司由于经营管理不足，盈利能力较弱这一问题，**集团在对其完成收购后，即将对某贸易公司加以改造；改造后，可增加稳定收入2000万元以上，即并购成功后的资产创利可以实现5000万元以上。

项目优势

区位优势

项目位于云南省丽江市古城区，丽江作为中国唯一的“三遗城市”，拥有“世界文化遗产”、“世界记忆遗产”、“世界自然遗产”三大认证，是一座风景秀丽、历史悠久、文化灿烂、蜚声国际的古城，也是中国罕见的保存相当完好的少数民族古镇，国家AAAAA级旅游景区，坐落在丽江坝中部、玉龙雪山下，北倚象山、金虹山、西枕狮子山，海拔2400余米，总面积3.8平方千米。旅游资源极其丰富，区位优势明显。

收购标的盈利能力突出且提升空间大

收购标的某贸易有限公司大部分资产地处古城及古城周围，商业氛围浓厚，客源充足，店铺租赁需求旺盛，2016年丽江游客超过3000万人，市场容量大，对于资产所在地的商业形态有较大的提升空间，盈利能力佳。收购后对其进行经营改造，可增加稳定收入2000万元以上，标的实现年利润5000万元。

公司自身并购经验丰富

**集团自2008年开始起步，从无到有，到目前的总资产10亿元以上，在丽江具有很好的商业信誉和社会声誉，公司团队运营能力出色，在成长的几年中并购盘活企业20多起，具有丰富的投资收购经验。

团队优势

团队核心成员社会资源丰富，管理能力突出，并购盘活经验丰富，对行业、市场深入了解，判断精准，并在并购后将对资源进行有效地整合，并购操作成熟有道，经营能力出色。公司整个团队富有凝聚力，执行力强。

定位明确与规划清晰

本项目以创始人和项目团队多年的实践为基础，在多年的实践中，对本项目的发展契机、目标市场定位、营销策略、商业模式、盈利模式、发展战略、预期达到的目标以及相关的风险等已有深入的思考与清晰的规划。

融资需求

融资金额：3.9亿元

融资期限：1年-3年

融资方式：债权融资，以**商贸现有资产作为抵押。

最高可承受的年利率：10%。

资金用途计划：本次所融资金主要用于丽江贸易有限公司股权收购，以及补充公司运营资金。

退出机制：

公司力争给予投资者最大的回报，赋予投资者最小的风险。

投资者可要求提供一定的资产做抵押，按约定收取利息，到期收取本金。