湖北某房地产项目债权融资2000万-投融界

公司介绍

　　本公司主要从事房地产开发业务湖北广水腾飞地产有限责任公司是一家正在蓬勃发展的以房地产综合开发为主，兼营房屋销售，物业管理等业务的房地产开发企业。公司成立于2012年,注册资本为1000万元人民币，是广水市人民政府重点扶持的招商引资企业。公司自成立以来，本着"打造精品社区，引领住宅潮流"的产品理念和市场定位，以"商道即人道，诚信是基石"的企业文化精神。通过全体员工的共同努力四年来已完成开发面积25万平方米，并受到群众及业主的一致好评。

　　公司拥有一批高素质的房地产开发经营专业人才，同时拥有一批技术过硬的施工建设技术人才，具有从规划设计、征地拆迁、施工管理、市场营销等全过程综合开发的能力，可独立完成大中型小区及公共设施的开发建设任务。“管理创品牌，品牌促发展，诚信赢顾客”是我们的经营理念，“最求卓越，力臻完美”是我们永远不懈的追求。
　　新时期，为适应市场竞争、公司发展的需要，公司将按照“诚信为本、用户至上、创建精品、服务大众”的经营原则，全体员工齐心协力，努力拼搏。以“管理创品牌、品牌促发展、诚信赢顾客”的工作思路，和“追求卓越、力臻完美”的经营方针，积极开展各项生产经营工作，企业取得了长足的发展和进步，增强了企业的整体实力和发展后劲。“开发一个楼盘，造福一方人民，树立一座丰碑”是公司永远不懈的追求，今后我们将一如既往地坚持“发展才是硬道理”的指导思想，以先进的开发理念，成熟的开发经验，诚实守信的经营作风，同心协力，开拓创新，在激烈的市场竞争浪潮中，乘风破浪再创新高，努力把湖北广水腾飞地产有限责任公司建设成为我们本土最具竞争力的房地产开发企业，为改善全市的住房条件和美化城市环境做出更大的贡献！

项目背景

　　民以食为天，居家菜为先。从古至今，人们生活总离不开那些提供各类瓜果蔬菜、肉禽海鲜的农贸市场。但传统露天菜市在食品卫生、消防安全、治安等方面，都存在不少问题。伴随着城市化进程的不断加快，人们生活水平的不断提高，国家正在积极引导农贸市场的正规化和超市化经营，于是“农改超”工程在全国各地纷纷拉开帷幕。
　　广水市是一个农业大市，农产品丰富。根据广水市规划委员会专题会议纪要【2011】2号关于棚户区改造的计划，要将应山办事处曹塘角水果批发市场“农改超”项目按，地下两层，地上六层建专业市场，土地走招拍挂程序。

项目介绍

　　湖北广水**地产有限责任公司于2015年5月8日成功拍得地块[2015]4号2013-41，地块面积为5332.8平方米，竞拍价为700万元该地块位于东大街与广安路交接，处于城市中心，东临黄商购物中心300米，西临广水最高端酒店云都大酒店200米。根据城市用地规划显示，该地块是城市中心唯一一处可开发地块，产品具有强大的升值空间。主体建筑物性质：商业用地，建筑总面积：12799平方米，建筑容积率不高于2.4，建筑密度不高于42.3%。

项目优势

　　一、区位优势
　　1、从本项目建设的地段位置来讲，项目位于比较成熟的区域，市中心商圈优势明显，在满足购买力方面有互补作用，在对外宣传上容易形成规模效益，因此项目建成后商圈内的商铺获利能力将超过其他地段商圈。
　　2、项目位于东大街与广安路交接，处于城市中心，东临黄商购物中心300米，西临广水最高端酒店云都大酒店200米，市中心黄金地段，人流量大，交通便利，商业投资环境佳；市政配套设施齐全，生活环境、基础设施、商业基础完善，比较容易发展成商业中心。
　　3、另外，设计及施工优势:该地块为拆迁后重新建筑，土地经拆迁后无需再耗费大量人力物力进行平整工作，有利于尽快推进设计规划及开发施工。
　　4、土地不断升值：项目所在地附近已无地可开发，未来土地增值空间还很大！
　　二、政策优势
　　1、2012年，国务院印发了《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》国发〔2012〕39号文件，为适应新形势下经济社会发展需要，加快推进流通产业改革发展，提出要“制定完善流通网络规划。制定全国流通节点城市布局规划，做好各层级、各区域之间规划衔接。科学编制商业网点规划，确定商业网点发展建设需求，将其纳入城市总体规划和土地利用总体规划。乡镇商业网点建设纳入小城镇建设规划。各地制定控制性详细规划和修建性详细规划时应充分考虑商业网点建设需求，做好与商业网点规划的相互衔接。完善社区商业网点配置，新建社区（含廉租房、公租房等保障性住房小区、棚户区改造和旧城改造安置住房小区）商业和综合服务设施面积占社区总建筑面积的比例不得低于10%。地方政府应出资购买一部分商业用房，用于支持社区菜店、菜市场、农副产品平价商店、便利店、早餐店、家政服务点等居民生活必备的商业网点建设。严格社区商业网点用途监管，不得随意改变必备商业网点的用途和性质，拆迁改建时应保证其基本服务功能不缺失。各地可根据实际发布商业网点建设指导目录，引导社会资金投向。”
　　2、2014年，商务部印发了《商务部等13部门关于进一步加强农产品市场体系建设的指导意见》，为加快建设高效畅通、安全规范、竞争有序的农产品市场体系，提出：
　　（1）“要坚持以批发市场为中心，促进各类农产品市场协调有序发展。健全产销衔接机制，促进农产品市场与农业生产、城镇化建设的统筹协调发展。”
　　（2）“积极稳妥推进公益性农产品市场建设。建设改造一批长期稳定提供成本价或微利公共服务，具有稳定市场价格、保障市场供应和食品安全等功能的公益性农产品市场。推进农产品市场公益性功能建设，对享受政策扶持的农产品市场，逐步建立农产品市场发挥公益性功能的刚性约束机制。完善国有企业业绩考核机制，支持国有企业参与公益性农产品市场建设。以竞争性择优方式支持有条件的城市开展公益性农产品市场试点，在体制机制、法规政策、规划建设、市场监管等方面先行先试，总结成功经验，逐步向全国推广。”
　　（3）“落实完善税收政策。落实完善有利于农产品市场和批发商发展的税收政策。对于专门经营农产品的批发市场、农贸市场使用的房产、土地，按规定享受税收支持政策。对于使用电子结算的农产品批发市场及批发商，符合税法规定小型微利企业条件的，享受相关企业所得税优惠政策。”
　　三、公司优势
　　公司具备国家房地产开发四级资质，在当地具有较好的社会影响力，2012年以来公司已完成开发面积25万平方米,并受到群众及业主的一致好评，认购率达100%，在当地具有良好的口碑。公司已高起点、高投入，严把质量关，视建筑质量为公司生存之源，已交付使用业主回访的市场满意度100%，至今无一投诉出现，对公司下一步的发展奠定了良好的基础。公司本着梯次开发、建精品楼盘的指导思想，凭借其人才优势，努力成为县、市一流房地产企业，走向更加辉煌的明天。

项目进展和盈利分析

　　1、该项目以国家扶持项目“农改超”立项，为纯商业楼。
　　2、该项目已进入土地勘探及建筑施工图设计阶段，计划2016年6月开始建设，2018年完成建设。

　　3、项目建设完成总共所需投入约8500万元；目前已投入的资金2200万元。

　　4、项目在办理办理建设手续中可减免部分规费。

　　5、项目的盈利预测（收入预测、各项支出明细、税收等）。
　　土地出让金与拆迁补偿费用共计1800万元，土建成本约为5500万元，硬化绿化亮化约为400万元。全部税种800万元。
　　目前，项目所在地段商铺需求旺盛，投资前景广阔，项目以东600米东大街商铺单价为160万元每间，折合每平方米售价高达5万元每平方米。项目以西300米，刚建设完成投入使用的黄商购物中心楼层商铺均价为18000元每平方米，项目以西1000米处，政府新建一河两岸商住区，在没有引入超市、医院、学校等生活配套的情况下售价为16000元平方米。综合周边商铺销售情况，预计项目销售总价约为2.02亿元。预计利润约为1.17亿元。

融资计划

　　融资金额：融资2000万元；
　　融资期限：2年-3年；
　　融资方式：股权抵押或债权；
　　融资用途：本资源全部用于该项目的建造费用；
　　还款来源：本项目及公司其他项目销售利润；
　　对资金方的要求：首选个人资金，其次合法的投资公司；
　　债权融资的还款方式：每年支付利息，到期还本付息，股权融资的退出方式：股权转让或回购。

公司名称：湖北广水**地产有限责任公司联系人：鲍先生

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