股权结构:于潇(法人代表)100%
注册资本:100万人民币
融资目标:天使轮,400万-700万
资金方占股比例:20%
第一年经营预算:
成本估算:
人员工资:行政+前台8K,CEO+COO+CTO7K*3=21K,旅行定制师5K*10=50K,总计:8万元*1.5(社保等)=12w*12月=150W人民币左右。
办公费用:场地成本预估在6块左右,预计100平米,1.8w/月房租+物业水电,预计月2W加入前期装修15W+办公用品5w=45w人民币。
线上投入:前期功能化模块网页和APP开发预计投入40W人民币,80W用作线上推广,包括百度竞价排名等,共120W。
线下投入:线下培训讲座活动等Marketing活动,预算20W人民币。
其他预算:20W人民币。
总计:350W人民币。
第一年收入预算:
毛利估算:
根据2014年项目经验,高净值客户定制游项目毛利润率控制在20%-30%这个区间较为合理。
2014年项目组凭借一人之力完成45W毛利润,250W左右流水。
2016年经营目标:2000W流水,600位客户100个团出行,400W左右毛利,净利润50W人民币。
三年之后:
三年后,500W的年净利润,年服务客户总量超过3000人,E版挂牌上市,为新三板转板做准备。
五年后,创业板挂牌上市。
十五年后,成为中国前三的高端定制游品牌。
一百年后,理想国之旅这个品牌还活着,服务到我们老客户家族的孙子。
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