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项目背景

中国是世界最大的鞋类产品生产国和出口国,按照联合国工业发展组织的统计,我国鞋类产量约占世界总量的63%;中国制鞋以平均每年23%的速度增长,大大高于中国GDP的增长速度。

近年来,我国呈现产业集群式发展状态:一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地,主要生产中高档鞋;二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地,主要是生产中低档鞋;三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地,主要生产女鞋;四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地,主要生产运动鞋。

还有一串闪光的数字值得中国制鞋业去夸耀:世界第二大鞋类消费市场,占全球消费总量的22%,仅次于美国;世界上最大的鞋类出口国,鞋类出口占世界出口总量的53%以上。

但中国制鞋业的荣耀其实是得益于世界制鞋业的变迁。制鞋行业是典型的劳动密集型行业,自20世纪80年代以来,欧美发达国家的制鞋业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐减少等原因,难以在国内生存下去,因此转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低廉的国家和地区建立鞋的生产基地。由于这种原因,世界鞋业的重心从欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移,使得中国制鞋工业发展迅速,中国大陆成为世界鞋业转移的集中地。

项目现状和规划

目前在湖南省长沙市经营实体店,有着二十多年的实体店经营经验,一直在各门店销售各类鞋业(男鞋、女鞋、休闲鞋、运动鞋、童鞋),原先在长沙某连锁大型超市经营,年销售额达到500万左右,门店20多家,后因该挂靠大型超市经营不当及资金问题,于去年破产,导致欠我方货款80万左右,先已走破产程序,估计明年下半年拿到货款,由政府协调处理。

在此情况下,也间接影响本店的经营,所以创始董先生想通过社会性渠道介入民间资本融资,希望年底资金落实到位后,明年的计划开25-30家连锁门店,创始人有多年这方面的资源优势,整个流程可以规范化来运作,风险可以规避到最大,并且很有信心能在2-3年左右所有成本收回,先规划资金额度为150万。

项目操作流程

1创始人从事鞋业二十多年的时间,在经营各类鞋业积累了丰富的行业经验,其货源渠道从(温州、瑞安仙降、台州温岭、福建泉州)各地直接从厂家精选过来,然后从物流直达长沙,再到仓库,经配送到门店销售,可以直接省掉代理商的中间利润,降低成本,可以最大化提高利润,实现利润最大化。

2选店问题:

主要根据初选地址位置,先考察周边环境,人流量,结合周边消费方向和水平定,如果人流量,环境,消费方向如果不是很好,一般的话,就不选择,客源很重要,直接影响到后期销售,利润,另外签约的合同同时也是独家生意,周边无同行,鞋业就仅此一家,同时选择的店面的面积最好在500-900平方。

3利润问题:

毛利方式和数据,例如某款鞋的进价为68元,材料为牛皮,而我们对外销售价为279元,细分点,跟超市场地方签约的合同为40平方场地,租金5000元/月(包含租金地段不同,租金和场地大小也不同,有高有低,也是估值),另外员工工资2300元/人*2,其他的运营成本为水费、电费、管理费700/月,这店总计费用10300元。预算月销售及成本,例如:月销售为40000元,除去10300的成本,综合毛利29700元,在减掉货款9000元,预计收益达到20700元,进货有折扣,并且相对性还有库存,所以仓库也要进行核实。

融资计划

融资金额:180万元人民币(资金可以根据项目进度分批次注资)。

融资方式:股权融资,拟出让30%的股份收益权(出让股权比例根据注资大小和项目实际情况定可做预算)。

财务监管机制:提供三种模式

·由投资方委派财务人员进行资金监管和财务报表制作

·共同聘请财务人员进行双方企业双U盾进行资金流向监管,但是不干涉资金用款

·委派开户公行进行专款专用,实行明显用途用款。

投资方回报分红形式:店门正常运营情况并实现盈亏平衡后,进行部分现金流利润分红体系,余下资金为资金盘作为流动资金。

资金退出

我们力争给予投资者最大的回报和最小的风险,以使投资人在最短时期内获得最大的收益。

让:计划用三至五年时间实现市场占有率、交易规模、利润率的大幅增长,可以进行出让,在找投资人收购第一个投资人的股份;

回购:未来五年,店门可以预见到不错的利润。投资人可以选择股份由我进行回购,回购价格将按当时的市场价值评估后确定。

联系人:董先生

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