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公司简介

中铁十四局集团第三工程有限公司,成立于1989112日,法定代表人冯*兴,公司地址:山东省济南市长清区大学科技园,公司主要从事经国家建设部审定具有铁路工程、公路工程、市政公用工程施工3个施工总承包一级资质,公路路基、公路路面、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程5个专业承包一级资质,水利水电工程施工总承包二级资质及爆破作业三级资质。具有国家公路乙级试验资质,测试水平达省部级标准。可承担各级各类公路、市政公用、桥梁、隧道、铁路铺轨架梁等工程的施工;新建、扩建、改建大中型铁路综合性工程施工,水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工,具有较好的市场竞争力。

2015年末,公司共有员工2100人,各类专业技术人员1067人,其中注册建造师66人;具有职称工程技术和经济管理人员481余人,包括教授级高级工程师6人,中、高级工程师475人;初级技术人员468人,各类技术工人656人。公司注册资本金2.6亿元,资产总额33.26亿元其中固定资产原值2.25亿元流动资产31.01亿元。拥有各类大中型施工设备540台(套),总功率达68182千瓦,机械设备原值23845.139万元,净值10512.9776万元,人均动力装备率30.38KW/人。年完成施工产值在52亿元以上,是具有大型土石方、桥梁、隧道、路面、机场和水利工程施工能力的现代化大型企业。

屏南**建筑工程有限公司,成立日期:20050325日,法定代表人:黄*尧,注册资本:4618.万人民币,公司地址:屏南县,公司主要从事根据建筑企业资质证书承建房屋建筑、装饰装潢、市政工程、土石方工程、水电施工、道路、桥梁建筑。公司总资产15038万元,净资产2618万元,年营业收入2189万元。

项目情况

项目介绍:福建宁德沈海复线双福高速公路A15标段预制块预制及安装工程,是高速公路的配套项目。中标公司为中铁十四局集团第三工程有限公司,屏南**建筑工程有限公司作为中铁十四局集团第三工程有限公司宁德沈海复线的预制安装防护班组,已在中铁十四局备案及签订了《劳务承包合同-预制块预制及安装防护工程》。

项目名称:福建宁德沈海复线双福高速公路A15标段预制块预制及安装工程。

项目所在地:福建省宁德地区兰田区域内。

项目发展阶段:自今年4月签订合同后,原工程总工作量预制块预制10000立方米,现浇6000立方米。至10月初,完成预制块预制量2200立方米,后续工作总量为:预制块预制量7800立方米,现浇6000立方米。综合工程总量为13800立方米。项目的单位成本为530/立方米。还需累计投入731万元资金(综合工程总量13800立方米*530/立方米),目前已累计投入237万元资金,其中固定资产投入110万元,流动资金投入127万元。前期的投入为后期工程的顺利实施创造了条件,现有预制生产场地厂房占地一千二百平方米,施工机械大型搅拌机一台,叉车一台,铲车两台小型机械三台。作业班组:机械班五人,预制班.8人,养护班4人,安装组18人,搬运班6人,工人共36人。人机并行,工人技术熟练,生产效率和质量有可靠的保证。现已完全具备生产安装800-1000立方米预制块并安装,现浇600立方米的月生产能力。

目前,项目在总结前期生产施工的经验教训的基础上,进行了负责人及现场管理人员的调整,施工班组的优化组合,并重新进行了规划,计划在接下来用10个月完成现有工程并可能追加的工作量,月均计划完成生产安装预制块800立方米,现浇600立方米。

项目负责人李*印,长期担任项目经理,对项目管理具有丰富的管理经验;技术负责人陈得玺,总工程师,理论与实践经验兼备;现场技术负责人薛永报,工程师职务,长期负责现场技术指导,现场处理技术问题的能力较强;工地负责人范少和,高度负责和极具实干及组织能力;财务主管吴柏春,有工程项目财务管理的经验。加之施工班组长期进行大型公路、桥梁等基础设施的施工建设,对工程及工作效率都有精准的把握。

项目亮点

技术优势:本项目是高速公路的配套工程,从上述管理团队,技术条件,资源:水泥、石子、钢筋都有保质保量的供给,这些都有很好的保障。而项目最大的亮点在于:因为属配套工程,周期短,技术要求易于达标,盈利能力强,综合投资利润率较高,是典型的短、平、快项目。

工程利润计算:

工程利润:根据上述项目投入产出分析,工程利润可框算:后续工程总收入907万元-工程总成本745万元=176万元。

投资利润率:工程综合投资利润率为:(907万元/731万元-1*100/%=24.08%

融资需求

融资金额:200万元;

融资方式:债权融资(项目做抵押);

可承受的年利率:10%-13%;

最短退出年限:1年;

投资退出方式:到期还本付息;

融资用途:项目接转收购投入及流动资金周转。

本工程项目因调整了内部责任承包人,原工程项目标的转让权70万元,模具、机械重置40万元,共110万元,工程转让续做需要固定投入需求的部分。

流动资金需求,按照上述分析计算,两个月周转流动资金约150万(月工作量1400立方米*单位成本530=75万元)。

上述两项合计资金需求260万元。需贷款200万元,期限10个月或可1年。

贷款资金的安全保护:

1、还款来源有保证,项目按月完成工程量付款,工程总收入907万元,项目有较强的盈利能力,贷款有对应的资金来源。

2、账户管控,,贷款人实际控制工程款回款账户,管理工程款回款的使用,除用于工程的各项投入外,一律不允许挪作他用,确保贷款资金的回笼与安全。

3、内部发包方有效资产抵押担保,屏南**建筑有限公司现有净资产2618万元,可评估用于本工程融资抵押担保,或可信用担保。

4、投资人也可提出其他的资金安全保护措施。

联系人:吴先生

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