公司名称；四川***合作管理有限公司；

注册资源：2000万元；

成立日期：2014年1月24日；

法人代表：刘先生

注册地址：成都市

此轮合作由四川**合作管理有限公司发起，合作主要用于公司专业团队组建、业务规模扩张、商业模式完善，处置江苏省海洋石化股份有限公司不良股权（债权债务重组及丙烷脱氢项目启动），并以此为标杆和模板，建立完善长期持续的不良股权管理处置与增殖服务新业务线，计划需合作3000-5000万元。

公司核心人员

朱先生（股权由黄*代持），成都合川商会会长，四川省杰出企业家，物流（+电商物流）行业翘楚，主要负责商会企业家队伍资源的整合，行业与专业的咨询与研究，精选优质项目投合作工作、企业股权并购推进等。

刘先生，公司法人兼总经理，执业律师、风险控制师、合作分析师，主要负责不良股权管理处置与增殖服务项目的战略规划与实施、项目资金筹措、合伙人招募工作等。

韩先生，业务副总，风险控制师、证券执业师，主要负责不良股权管理处置与增殖服务具体业务的拓展与推广。

杨先生，原“点餐网”创始人、创业者，网站设计与经营管理者。主要负责不良股权网络平台设计与维护管理工作。

项目概况

想法由来：一方面来源于参股公司（***网络科技有限公司——专业从事法拍资产、银行不良资产处置的企业）在不良资产处置过程中，发现股权投合作市场人难养、耗资大、风险高等问题令投合作双方头痛且难以有效解决；项目投后跟踪管理和合作安全退出困难、缓慢、代价昂贵等难题困扰着投合作双方；投合作企业本身及合作项目发生问题后产生的大量不良股权无人管、无人问、无人有效处置等痛点令我感同身受。另一方面来源于对淘宝、小米模式、E+创新金融的解读与创新。项目计划成功打造一个不良股权管理处置综合服务平台，更好地为客户提供全方位、多样化、高效快速的不良股权处置服务。

平台理念：做最专业的不良股权管理处置综合服务平台。

由刘律师发起的不良股权管理处置与增殖服务项目，借助资源界专业“一家四师”智库，深耕股权管理和不良股权处置领域，在不良资产处置的基础上深入钻研不良股权管理处置新模式。该项目截止目前全国唯一，独享巨大蓝海市场。

项目进展：目前与三家基金公司（一家新加坡外资）及一个自然人合作者合作，收购了江苏省**石化股份有限公司9800万股份（对应合作6500万元）、浙江省**集团股份有限公司160余万股份（对应合作3000万元），账面盈利近5000万元。

客户对象：主要服务对象为公司、企业、个人合作者与被合作者，特别是专业从事天使合作、风险合作、股权合作的公募、私募基金合作者与被合作者。

主要服务介绍：

主营业务：不良股权管理处置服务

承接不良，及时止损；深入尽调，审计评估；债务重组，盘活资产；高效处置，挽回损失；资源整合、变废为宝；破产清算，协助善后；整合渠道，共享资源；提供平台、交易处置。

增殖业务：

（1）项目投后跟踪管理外包服务

与投合作双方合作，做到：前端介入，跟踪监督；及时尽调，定期报告；风险预判，分类管理；科学评估，专业建议；发现问题，及时解决。

（2）法律顾问风险控制外包服务

充分发挥专业优势，通过全程参与投融双方的项目，做到预判风险，重点调查；风险分析，专业意见；合法合规，稳健经营；把住关口，规避风险。

（3）财务管理资金监管外包服务

由专业团队承接投融双方的财务管理和资金监管任务，确保投融双方的财务、账务科学、合法、合规，特别是对投融重大资金的受托监管，以免双方矛盾激化，尽可能确保资金使用合法、合理、安全、高效。在财务管理及资金监管中发现问题，及时与双方进行沟通协调，有效解决问题，避免投融双方的重大经济损失。

（4）税务策划税收管理外包服务

由专业从事会计、税务管理优化的会计师事务所对合作标的企业的财务进行监督管理，对税务处理进行合规优化，达到资金使用安全、合理、合法的目的，完成税务最优化的合法方案，以达到公司经营、股东合作收益的最大获取目的；

（5）破产清算债权处置外包服务

对已经无法盘整重组的企业与相关债权人和法院等机构合作，进行破产清算，尽快解决遗留问题，尽可能减少合作人的损失；参与诉讼、仲裁、谈判，与债权人协商解决债权债务纠纷，尽可能维护投融双方的利益，运用专业能力和水平，提出解决债权债务纠纷的方案并协助处置。

运营成本够低：主要经营成本来源于日常人员工资、办公经费、差旅费、平台合作经费开支。

市场空间够广：该项目市场空间巨大，竞争较小。截止目前，放眼全国，专业从事不良股权管理的公司，仅此一家，几乎没有竞争。但该项目进入门坎低，技术难度小，操作相对容易，主要难点在于专业、经验和经营管理，故要求尽快切入市场，尽快占领市场，尽快对接资源，力争成为第一个吃螃蟹的人，所谓“先占为王”。

市场规模够大：该项目市场规模巨大，保守估计每年市场规模不低于10000亿，关键看谁先介入市场，谁先掌握先机，谁先搭好平台，谁先整合资源。仅本公司进入市场后，如果有足够的资金支持，5年内可以服务500家创投基金公司等合作者与被合作者，接手不良股权规模不低于500亿，重整盘活企业不低于5家，总营收入不低于5亿元。

经营风险够小：该项目风险极低，投入成本极小，经营模式可复制性极强，盈利能力超高，不考虑优质项目牵头重组，5年投入运营成本不超过3000万元。主要风险在于企业自身经营管理是否科学、规范、可持续，高端人才组织是关键。

利润收益够高：该项目投入小，发展快，可操作，易复制，利润空间巨大，利润率特别高。

发展态势够好：该项目发展态势非常良好，特别是目前国内处于经济转型（经济越困难、不良股权越多）创业合作进入爆炸时代，市场规模急剧扩大，合作总额急剧膨胀，给该项目的发展提供了非常丰厚而广阔的土壤。

合作规模：拟募集资金3000-5000万元。

资金用途：组建经营团队，补充流动资金，扩大收购及委托管理不良股权业务，处置海化股份不良股权，为大数据管理和不良股权交易平台的建立打下坚实的基础。

合作方式：股权合作。

股权比例：通过本轮合作，计划将公司注册资源从2000万元增资至2亿元，新的合作人出资3000-5000万元，对应占公司总股权的10-15%，原合作人出资估值为1.7-1.8亿元，对应占公司总股权的85-90%。