1、营收预测
92号汽油
一升92号汽油为0.725千克、一吨92号汽油为1379L
92号汽油车3480辆/天(2017年7月平均数)×4%=139辆
139辆×30L/辆=4170L(即3.02T)
3.02T×8963.5元/T=27070元/天
92号汽油27070元/天×350天=947.5万元/年
0#柴油
一升0#柴油大约是0.85千克、一吨柴油大约为1176L
柴油车1258辆/天(2017年7月平均数)×3%=37辆
37辆×300L=11100L(即9.44T)
9.44T×6914.9元/T=65277元
0号柴油65277元/天×350天=2284.7万元/年
营业额合计:3232.2万元/年
2、进货成本
92号汽油6800元(进价)/T万元×3.02T×350天=718.76万元/年
0号柴油5900元(进价)/T×9.44T×350天=1949.36万元
合计:2668.12万元
3、税费预测
注释:92号每吨的价差6.50元/L×1379(8963.5)-6800元/T(进价)=2163.5元/T,不带票
0号柴油每吨的价差5.88元/L×1176(6914.90)-5900元/T(进价)=1014.9元/T,不带票
毛利合计=营业收入-进货成本=3232.2万元/年-2668.12万元=564.2
增值税:564万元×17%=95.9万元,地税:95.9×8%=7.7万元,合计税费103.6万元
4、成本利润预算
利润率:319.2÷3232.2=9.88%
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