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梁先生 

福建省厦门市某食品饮料烟草公司 总经理

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所在地区
福建省 厦门市
所属行业
食品饮料烟草
意向资金
企业资金、 担保公司、 投资公司、 其它资金
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本公司创始于2010年,是一家依托某集团成长起来的专业贸易型公司,是某集团的上游(供应商)企业,也是集团的下游(经销商)合作伙伴。同时,与大型央企、福建大型食品厂均有合作。自购办公写字楼840余平,自建物流货场11000余平,业务板块有:糖浆部、添加剂部、淀粉部、白砂糖部。
融资项目介绍
  项目名称:向集团供应糖浆30万吨
  1、2010年我司计划全年销售糖浆30万吨,预计全年实现销售收入1.01亿元,年缴税金98万元,税费后利润558万元。我司是中间贸易商,上游企业是大型糖浆、添加剂、淀粉、白砂糖,下游企业是福建食品类企业,业务流程:贸易商报价--申报送货计划--采购--发货--结算--开票--收款,业务周期为7天,全年销售进度如下:
执行月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计
供货数量 5万吨 0.6万吨 0.6万吨 0.8万吨 1万吨 2万吨 2万吨 4万吨 3万吨 3万吨 3万吨 5万吨 30万吨
  2、上下游企业及物流运输情况介绍:
  上游供货情况:我司的上游单位为某集团,食品原材料原料截止到2014年12月份,所合作的单位无任何不良记录,双方三流(钱、货、票)往来全部结清,没有一笔“烂尾头”事项,并已于二家初步达成2015年将实现“零风险”模式的深层合作意向。
  物流运输情况:由我司“指定”二家运输单位承担的运输任务,该二家运输公司都是当地常年运输的专业队伍,其运营手续合法完善,日常管理规范,路面、厂区车辆往来畅通无助,熟悉食品原材料原料运作管理流程,无恶意丢货、误时或其他原因给货主造成经济损失等现象。执行“现拉货,后结算”的合作模式,款票往来月结月清。货物在途流程有二种情况:
  (1)食品原材料原料(装车)——食品原材料原料(卸车);
  (2)食品原材料原料(装车)——仓储中转(卸车/装车)——食品原材料原料(卸车),货物中转仓储以我司自有仓储为主。
  下游销售情况:购买我司食品原材料原料单位日常业务管理对接单位是本集团下属的“采购中心”所属的大型糖浆、添加剂、淀粉、白砂糖,,每月分三次:定价--送货,每次为一旬,每旬期限为10天,即:上旬(1-10日),中旬(11-20日),下旬(21-30/31日)。在采购管理方面,制度健全,考核严密,奖罚机制完善,价格合理、回款结算周期稳定。
项目优势
  上游供货渠道成熟可靠,下游销售渠道长期稳定可贵,风险预见性强并可控,资本回报率合理,货款回款有保障,可常年持续运作。
融资资金需求
  融资金额:1000万
  融资方式:
  1、股权融资:资金方占股比例25%-40%,期限1年-3年,我司新三板上市(大约2019年底之前)。
  2、债权融资(二种模式):
  A、资金直投:可承担年利息13%-15%,期限1年-3年及以上;
  B、资产投入:银行贷款金额等于投资方投资金额,每月银行利息由我司全部承担,之外再另付给投资方利息3%-5%/年,期间发生其他相关费用由我司承担。
  资金用途:流动资金
中长期战略规划
  1、继续实施大型糖浆、添加剂、淀粉、白砂糖任务,并将这一优质项目做稳做大做熟做透。
  2、创新贸易模式,建立“生态”贸易链。
  3、紧紧围绕国家基础建设投资大战略,联手食品类企业,向大型食品类配送项目进军。
  4、建立一支专业综合服务性国际贸易营销队伍。
  5、打造一支“能打仗,善打仗、打胜仗”的精英团队。
  创建全网合一公司站点(PC+移动网站+微官网),善用各种传播途径,传播公司文化,宣传公司业绩。吸引并留住各类优秀人才,建立有效完善的人才晋升、技能培训和薪金激励管理体系及股东分享机制,为培养和储备公司未来“主力军”打下坚实基础。
  6、力争在2019年将公司推进“新三板”上市。
  从2015年起,公司将全面进入新战略的实施态势。坚持“稳中求进,量增质更优”的经营管理理念,志存高远、脚踏实地做好每一项工作,完成好每一项任务。

当前净资产:0万