51614 刘先生
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刘先生 | 总经理 创业者
吉林省白山市某公司
吉林省白山市临江市

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所属企业

企业名称
吉林省白山市某公司
所在地区
中国 吉林省 白山市 临江市
所属行业
企业简介
      永红矿业资金需求情况及效益分析 合作公司: 临江市永红矿业有限责任公司,财务制度健全,是一般纳税人,现需要合作人民币4000万元,使用期限三年(考虑到期间政府强制性停产因素,首次用款2000万,到半年再用2000万,每年还利息,到期还本付息)。用于收购采矿权,扩大采矿能力并利用专利技术改扩建选矿生产线和新上矿粉烧结厂项目。现将合作用途、效益分析、还款来源及还款保障等情况分析说明如下:                       一、 合作用途  1、临江市永红矿业有限责任公司已与通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司签订转让合同,收购该公司的乱泥塘铁矿矿权,已交定金200万元,尚欠550万元,加转让税费等50万元,矿权收购共需资金合计为600万元。 2、目前,750标高矿井已打到矿脉暂时不需再投入;700标高矿井、巷道需掘进400米,做采准300米及矿山设备投入等需资金300万元;790矿井巷道及采准需掘进600米加采矿设备需200万元。820矿井及850矿井恢复并扩大采矿需200万元。矿山扩大开采同时完善标准井的安全验收共需投入资金合计为700万元。 3、长白朝鲜族自治县永红矿业有限责任公司(为临江市永红矿业有限责任公司子公司)选矿厂(简称七道沟选厂)距矿山2.5公里,计划在原有基础上扩建一条专利选矿生产系统(一破、二破、震动筛、正反磁选机、圆锥破,基础设施及除尘设备等),需资金350万元;同时在选矿厂预留空地新建设一条小步进式烧结生产线(含脱硫设备,日产600吨),需投入设备及安装资金750万元;为保证选矿厂和烧结厂建成后连续生产,投产前还需外购邻矿原矿石作为生产储备,需流动资金400万元;自有矿山开采、加工、销售(含回款周期),需流动资金200万元;合计需投入1700万元。 4、完善临江四道沟镇新建专利选矿厂,选矿厂建设(征地、购置部分设备及基础设施及除尘设备等)需投入资金600万元;矿石外收购、专利加工、粗粉销售,按每月0.5万吨收购量,(回款周期按两个月计算、如果烧结需要更长时间)需流动资金400万元。合计1000万元。 以上合计,共需筹措资金4000万元。 二、还款资金来源及利润分析 1、所需资金如果6月末前到位,立即办理矿权交易及抵押等手续,同时进行矿山扩大采矿生产能力建设,其中890矿井一个月后可出矿石,到年末保守计算可采出矿石0.9万吨左右;850矿井一个半月后每月可出矿石最少0.2万吨(以后逐月增多),到年底可采0.8万吨矿左右;820矿井两个月后可出矿石,到年末可采出矿石1.1万吨;790矿井两个半月后每月可出矿石0.2万吨,到年底可采出矿石0.7万吨。预计今年可采出矿石3.5万吨左右,加工后可实现销售收入1500万元,实现净利润700万元(均按现在市场价格计算)。 2、资金如果6月末前能到位,新增选厂生产线8月份即可投入生产,从6月份开始外购邻矿部分原矿石,到年底预计可外收矿石约3万吨,加工后直接销售可实现利润150万元。实现当年建设,当年取得效益。 3、在资金充足的情况下,年末前烧结厂即可建成投产。如以上自采加外购的共计6.5万吨矿粉暂不销售,待12月份再将其陆续加工成烧结矿,来年销售便可多获利975万元,期间流动资金占用需半年时间。 4、按相关规定,铁矿矿山自采矿石量最低要达到6万吨/年,我们2014年即可达标,烧结后销售实现利润2100万元,长白选场外购邻矿可达8万吨,可实现利润1600万元,合计实现利润3700万元。 5、2015年以后每年自采矿石量可达到8万吨,实现利润2800万元。外购邻矿可达10万吨,创造利润2000万元,合计4800万元。 初步预计,在所需资金能得到基本保证的前提下,从2013年6月到2015年年底,自采加外购矿石经在七道沟选厂选矿和烧结,30个月可实现利润总额约10325万元。 6、另外四道沟镇选矿厂今年可收购加工矿石3万吨,2014年为8万吨,2015年可达12万吨。这样,到2015年底预计总共可收购加工销售23万吨矿粉,实现利润1150万元,将生产的矿粉加工烧结后销售还可增加利润3450万元。 如果资金到位及时,设备顺利安装,利用专利技术生产,到2015年底预计可实现总利润1.5亿元左右,充分考虑到能影响生产和销售的各种因素,再余出半年到2016年6月份完全可以还清本息5200万元(三年利息按1200万元计算),而且今后每年利润还可递增1000万元左右。 三、矿权价值及效益分析 目前该铁矿原矿石的坑上价格为380元∕吨(含税),根据开发利用方案可采储量56.7万吨,据此,保守估算乱泥塘铁矿的矿产资源总价值最少为2.15亿元(380元∕吨×63万吨×90%回采率=21546万元)。 公司拥有一项针对该矿矿石选矿烧结的国家专利(一种含锰高硫高碱度磁铁矿石的选冶工艺,专利号ZL87),可以形成一个由采矿、专利选矿、烧结三个环节的配套生产线,目前选出成品矿粉的价格为480元∕吨(出厂价);每吨烧结矿成品价格最少为900元∕吨,是直接卖原矿石的2.37倍。如果将自己矿山采出的矿石资源全部加工成烧结矿进行销售,可实现销售收入4.08亿元(900元∕吨×63万吨×90%回采率×80%烧失量=40824),自有矿山资源全部烧结后共计可实现净利润1.9亿元(按今天低谷价格计算)。 另外与我矿区相邻的还有三个矿山(上乱泥塘铁矿储量约800万吨、六道沟铁矿约70万吨、二股流铁矿约50万吨),总储量约为900万吨。如果将其采出矿石量的50%按市场价收购到自己的专利选厂进行选矿烧结销售,按现在的市场价格,每吨可实现利润200元,外收矿石共计可实现利润9亿元。 由于公司拥有自主专利技术,即使在钢铁市场极度低俗的今天,国内钢铁冶炼企业基本零利润的情况下(但大部分冶炼企业不能停产),我们利用自己的专利技术生产加工的产品(含锰高碱度烧结矿)依然有广阔的市场(通钢、四平红嘴钢铁厂、辽宁岫岩钢厂、山东淄博博山钢厂等等)和可观的利润空间。因此,我们急需资金购买该采矿权,利用自己的专利技术改扩建和新上烧结项目实现利润最大化,谋求企业的更大发展。 四、采矿权情况说明 名称:通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司乱泥塘铁矿 采矿证号C 采矿证有效期:2011年6月-2019年4月 该矿区矿石平均品位TFe46.03%(自熔性富铁矿石)。该采矿权为首次转让,转让双方的所有报件均已逐级通过主管机关审核通过,待我方将余款资金到位后,双方共同到吉林省矿业权交易管理中心办理转让手续,并由吉林省国土资源厅发给临江市永红矿业有限责任公司新采矿证。 2010年吉林省有色金属地质勘查局602队对乱泥塘矿区重新核查并提交资源储量核查报告,并经省主管机关评审批准。该矿区的开发利用方案中设计利用储量为63万吨,资源储量范围的标高为900至640米。 五、采矿权附件 1、乱泥塘铁矿区环评、安评、矿产资源开发利用方案、可研报告、矿体储量品位表及采矿许可证,2、占用矿产资源储量登记书,3、矿产资源储量认定书,4、矿产资源储量评审意见,5、储量变动情况说明,6内蒙古新广厦资源资产评估有限公司2007年12月31日评估结果,7、采矿权转让价款定金收据,8、矿权权属无争议证明,9、矿山生产满一年说明,10、采矿权使用费缴纳证明,11、矿产资源补偿费缴纳证明,12、矿区范围图,13、乱泥塘铁矿交通位置图14、采矿权转让合同,15、临江市永红矿业有限责任公司工程技术人员证书,公司设备情况证明。  临江市永红矿业有限责任公司 2013年5月1日 联系方式: 地    址:吉林省临江市兴隆街交通路 联 系 人:刘永红   电    话:  传    真: 公司邮箱: 公司网址: 邮    编:134600                                                            

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