贵州省遵义市某医疗保健公司

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大健康

一、公司经营情况 公司下设的两个实体养老服务单位 1、赤水市某托养院，2010年1月开业营业，经营期限已达5年，2014年营业收入120万元，是残疾人托养和养老服务单位。 2、赤水某护理院（医疗机构），设有床位80张，公司总合作400万元，医保农保定点单位，2014年6月9日开业，2014年经营收入80万元。主要开展养老和医疗业务。 二、公司债务情况 1、债权情况: 付银行贷款保证金13.2万元;房屋租用保证金3万元,共计16.2万元； 2、债务情况：银行贷款：128万元；民间借款：158万元；3、应付款：10万元。 3、公司实有债务：279.8万元。 三、合作额度、合作方式及资金使用方案 1、首期合作金额360万元，占公司35%股份，用于偿还银行贷款和民间借款286万元；宣传广告投入10万元；外墙装饰12万元；支付2015年3月1日至2016年3月1日26.6万元；残疾人用品采购12万元，流动资金13.4万元。 2、第二期拟合作1340万元，用于赤水市残疾人托养康复中心和赤水市社会养老中心项目投标，进一步拓展我公司残疾人托养、养老和医院项目工作，扩大医疗规范，争取残疾人托养康复中心和社会养老中心项目，对公司下一步发展极为有利。