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林先生 

北京市某房地产公司 副总经理

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所在地区
北京
管理资金总额
0万
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我司是以资本运营、企业管理为主体,以投融资合作、项目开发运营为一体的综合性投资管理公司同时负责其联盟在中国境内的投融资、贸易类业务战略性拓展工作。


我司是一家具有国际化视野,拥有广泛社会资源、雄厚资金实力的投资管理公司。公司以支持合作企业发展为宗旨,以创造安全、稳定的资本增值收益为目标,秉承“诚信、谨慎、创新”的合作理念,立足北京,面向全国,联合境内外优势资源,坚持市场化运作原则和专业化、区域化、国际化的发展战略,凭借科学的资本运营优化理念、先进的体系管理优势,不断加强创新及提升企业竞争力,共同促进合作企业的稳健、持续发展,以实现其远景的人才战略、科学的管理战略、完善的资本运营战略。


 





合作方向:矿产资源、新能源、制造业、地产开发、医疗卫生、农林牧渔产业化、消费品/餐饮/酒店等传统行业以及高新技术产业,


含互联网、电子商务、传媒/新媒体、软件/硬件/半导体等。


合作模式:证券化资产投资、投资合作、债权融资、债券融资、股权融资、融资租赁、国际贸易融资、股权投资、境外IPO等。


单个项目合作资金额度为:500万--50,000万;特殊项目除外。


发展创新:


优化融资是企业将自己的融资需求外包给一家专业的资本运营商,通过其从整体性和系统性的高度,协同企业制定近、中、远期融资规划和融资方案,并通过其全程专业化操盘和执行实施,使企业能长期有计划的、可持续的、稳定、快捷地以其自有资本并从商业银行、信托公司、金融租赁公司、PE、民间资本等一个或多个资本渠道获得低成本的单一融资或多层次集合融资。是企业优化融资的解决方案。


融资规划:经与企业全面沟通交流,了解到该系统工程分数十个标段分批分期分不同供应商实施,其用款时间有先有后,金额有大有小,根据这一特点并依据企业现金流现状反复测算后,最终确定其合理的融资总规模为110亿元,企业6个月内的实际需求为30亿元,其余80亿元在未来一年半内陆续到位即可,因此,拟定了总规模为110亿元,用款期3-5年,远近结合、分批实施的整体融资规划。
  方案设计:基于企业融资规模巨大,基于现阶段资本运营市场的整体环境和企业已经在银行使用200亿元的授信;基于企业拥有价值上百亿的大型设备资产及价值数千亿的煤矿资源 并拥有3家上市公司;基于企业的拟还款周期为4-5年(因投资回收期为4-5年)超出了大部分机构的接受程度;基于工程分批分期产生资金需求,在融资工具方面主要选择了运营商自有资金、融资租赁、信托授信和上市公司定向增发等三种工具;并为其设计了以运营商自有资金、融资租赁做铺垫、信托授信做过渡、上市公司定向增发接盘的多层次融资结构及全方位解决方案。具体解决方案描述如下: