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****ppp项目融资方案


  一、项目融资方案

  我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元,**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付),另外0.4亿元为公司自有资金作为保障,完全有能力完成本工程的施工任务。

  二、融资方案保证措施

  现就本工程的应急预案具体安排如下:

  1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施

  我集团公司在预计资金投入时,充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用,预计投入75%的资金,即可满足本工程的顺利实施,即:在施工期间共计投入资金约2.2亿元,并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。

  并且,我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系,目前在授信额度内尚有近3亿元未提取,当本项目生产资金出现短缺时,可以在原有授信额度内提取贷款,以满足工程需要。

  2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施

  我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业,这些企业长期从事建筑工程施工,除具有丰富的工程建设经验,同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时,这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金,但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。

  3、资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性

  我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径:

  (1)我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系,本身尚有近3亿元的授信未提取。

  (2)、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合,所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理,若本项目资金出现短缺,也能通过内部资金弥补。

  (3)、我公司与多家商业银行均作了初步沟通,若工程中标后,我集团公司可向银行提出专项贷款。

  以上资金筹措方案及应急预案可以看出:我集团公司完全有能力通过自身资

  金能力和银行融资解决本工程所需资金,保障工程的顺利实施

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