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首页 > 投融学院 > 投融百科 > 投资资金 > 投资资金的系统性风险

投资资金的系统性风险收藏

投资资金的系统性风险:

尽管资金本身有一定的风险防御能力,但对证券市场的整体系统性风险也难以完全避免。这类风险主要包括: 

一是政策风险。

主要是指因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生明显变化,导致市场大幅波动,影响收益而产生的风险。 

二是经济周期风险。

指随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平呈周期性变化,投资资金的收益水平也会随之变化。 

三是利率风险。

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。资金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 

四是通货膨胀风险。

如果发生通货膨胀,资金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响资产的保值增值。 

五是流动性风险。

资金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或变现成本增加。

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