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BOOT项目融资模式的操作方法收藏

BOOT项目融资模式的操作方法:

一、商务洽谈阶段

1.资源管理部获取项目信息,分别报送合约商务部与投融资部;

2.合约商务部依据项目信息,对项目进行成本估算。投融资部根据甲方提供的金融机构信息判定是否采用指定金融机构融资,是则接触该金融机构获取意向融资成本,与商务部共同制定项目总估算并制定融资方案A,否则直接与商务部制定项目总估算并制定融资方案B;

3.方案A与方案B最终由投融资部组成的决策小组审批选择方案,报资源管理部用于甲方沟通谈判;

4.资源管理部与甲方洽谈,达成意向协议则签署委托协议书及其附件,进入下一阶段工作。否则反馈信息,与商务部与投融资部重新核算。 

 二、初步设计阶段

1.由子公司市场部安排设计院进行项目概算,分别报合约商务部与投融资部,共同完成项目总概算及融资方案,经审批后提交子公司市场部与甲方洽谈,流程同步骤一;

2.子公司市场部与甲方洽谈,达成一致后签署合同初稿,报送投融资部;

3.投融资部就与投融资相关的条款提出建议,报合约商务部进行合同评审,是则报子公司市场部与甲方洽谈,否则重新审议条款;

4.市场部与甲方洽谈后,甲方同意,则双方签署主合同及补充协议,否则继续拟定合同初稿;

5.主合同签署后,由决策小组决定工程方式为投资项目或投资项目加施工项目;

6.如决定为投资项目加施工项目方式,则需报送合约商务部测算项目各收款节点,测算后再交由投融资部统筹管理。

三、工程实施及调试阶段 

1.项目合同的签订:集团资源管理部将与甲方签订的工程项目合同提交投融资管理部,投融资管理部根据项目内容负责制定融资方案;

2.融资机构的选择:甲方或提供指定的融资机构由公司进行项目融资,公司也会根据项目内容自行寻找融资机构,对项目进行授信融资申请。当项目审批通过授信融资申请时,投融资管理部通知集团财务部具备放款条件,集团财务部按项目进程申请受托支付;

3.是否启动备选项目:当项目等待授信融资申请审批结果时,如启动备选项目,投融资管理部同时将备选项目进行打包,向不同银行申请授信;

(1)由投融资部向集团合约商务部提出对备选项目的要求;

(2)合约商务部提供备选项目信息由投融资部筛选项目;

(3)经投融资部筛选完成后由合约商务部提供备选项目合同;

(4)投融资部向银行申请备选项目授信融资。

4.是否启动应急方案:当项目没有审批通过授信融资申请,且备选项目没有审批通过授信融资申请,或股东会决议未通过,投融资部则通知财务部启动应急方案。当项目没有审批通过授信融资申请,而备选项目审批通过授信融资申请并通过股东会决议,投融资部通知财务部具备放款条件,财务部根据项目进程申请受托支付;

5.是否使用备选项目贷款:当项目审批通过授信融资申请,且备选项目审批通过授信融资申请,或不使用备选项目贷款,备选项目使用自有资金支付。 

四、项目放款与收款统筹阶段 

1.合约商务部测算出项目各收款节点后交由投融资部统筹管理;

2.投融资部向财务部报备,同时申请银行放贷,银行根据使用情况支付施工方工程款;

3.投融资部与银行确定放款日期后,先与财务部确定还款日期,然后通知子公司市场部,市场部与甲方签订补充协议,协议约定此部分款项甲方在未来支付给公司的结点日期,此日期应对应银行对这笔款项的放贷日期,结点须在公司还贷日期之前;

4.补充协议签署后,市场部分别交合约商务部与投融资部报备,在协议到期前通知市场部收回协议规定款项;

5.财务部收到甲方工程款后,支付银行本息,投融资部统筹项目节点完成,投融资部通知合约商务部协议完成。 

五、运行阶段 

1.财务部负责按计划还本付息,至银行本息全部结清;

2投融资部确认贷款结清后申请贴息,提交相关资料至公司所在管委会园区;

3.经园区审批通过后放款至财务部,财务部通知投融资部收到贴息放款。

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