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投资估算的概念

  投资估算是指在整个投资决策过程中,依据现有的资料和一定的方法,对建设项目的投资额(包括工程造价和流动资金)进行的估计。投资估算总额是指从筹建、施工直至建成投产的全部建设费用,其包括的内容应视项目的性质和范围而定。

投资估算的方法

  常用的投资估算的方法有: 资金周转率法、单位生产能力估算法、生产能力指数法、比例估算法、系数估算法、综合指标投资估算法等。

  流动资金估算一般是矣日起现有同类企业的状况采用分项详细估算法,个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。

  (一) 资金周转率法

  (二) 生产能力指数法

  (三) 比例估算法

  这种方法适用于设备投资占比例较大的项目。

  (四) 指标估算法

  投资估算指标分为建设工程项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三种。

  (五) 建设投资分类估算法

  ⒈ 建筑工程费的估算

  建筑工程投资估算一般采用以下方法。

  ⑴ 单位建筑工程投资估算法

  ⑵ 单位实物工程量投资估算法

  ⑶ 概算指标投资估算法

  ⒉ 设备及工器具购置费估算

  ⒊ 安装工程费估算

  安装工程费 = 设备原价×安装费率

  安装工程费 = 设备吨位×每吨安装

……

投资估算的阶段

  投资估算贯穿于整个建设项目投资决策过程之中,投资决策过程 可划分为项目的投资机会研究或项目建议书阶段,初步可行性研究阶段及详细可行性研究阶段,因此投资估算工作也分为相应三个阶段。

  不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同,对投资估算的要求也各不相同,因而投资估算的准确程度在不同阶段也不同,进而每个阶段投资估算所起的作用也不同。

  (一)投资机会研究或项目建议书阶段

  这一阶段主要是选择有利的投资机会,明确投资方向,提出概略的项目投资建议,并编制项目建议书。

  该阶段工作比较粗略,投资额的估计一般是通过与已建类似项目的对比得来的,因而投资估算的误差率可在30%左右。

  这一阶段的投资估算是作为相关管理部门审批项目建议书,初步选择投资项目的主要依据之一,对初步可行性研究及投资估算起指导作用,决定一个项目是否真正可行。

  (二)初步可行性研究阶段

  这一阶段主要是在投资机会研究结论的基础上,弄清项目的投资规模,原材料来源,工艺

……

投资估算的依据

  1﹑项目建议书(或建设规划),可行性研究报告(或设计任务书),方案设计(包括设计招标或城市建筑方案设计竞选中的方案设计,其中包括文字说明和图纸)

  2﹑投资估算指标,概算指标,技术经济指标。

  3﹑造价指标(包括单项工程和单位工程造价指标)

  4﹑类似工程造价。

  5﹑设计参数,包括各种建筑面积指标,能源消耗指标等

  6﹑相关定额及其定额单价。

  7﹑当地材料,设备预算价格及市场价格(包括设备,材料价格,专业分包报价等)

  8﹑当地建筑工程取费标准,如措施费,企业管理费,规费,利润,税金以及与建设有关的其他费用标准等。

  9﹑当地历年,历季调价系数及材料差价计算办法等。

  10﹑现场情况,如地理位置,地质条件,交通,供水,供电条件等。

  11﹑其他经验参考数据,如材料,设备运杂费率,设备安装费率,零星工程及辅材的比率等。

……

投资估算的原则

  投资估算是拟建项目前期可行性研究的重要内容,是经济效益评价的基础,是项目决策的重要依据。估算质量如何,将决定着项目能否纳入投资建设计划。因此,在编制投资估算时应符合下列原则:

  (一)实事求是的原则

  (二)从实际出发,深入开展调查研究,掌握第一手资料,不能弄虚作假。

  (三)合理利用资源,效益最高的原则

  市场经济环境中,利用有限经费,有限的资源,尽可能满足需要。

  (四)尽量做到快,准的原则

  一般投资估算误差都比较大。通过艰苦细致的工作,加强研究,积累的资料,尽量做到又快,又准拿出项目的投资估算。

  (五)适应高科技发展的原则

  从编制投资估算角度出发,在资料收集,信息储存,处理,使用以及编制方法选择和编制过程应逐步实现计算机化,网络化。

投资估算的作用

  投资估算作用有:

  (1)项目建设书、可行性研究报告文件中投资估算是研究、分析、计算项目投资经济效益的重要条件,是项目经济评价的基础。

  (2)项目建议书阶段的投资估算是多方案比选,优化设计,合理确定项目投资的基础。是项目主管部门审批项目的依据之一,并对项目的规划、规模起参考作用,从经济上判断项目是否应列入投资计划。

  (3)项目可行性研究阶段的投资估算是方案选择和投资决策的重要依据,是确定项目投资水平的依据,是正确评价建设项目投资合理性的基础。

  (4)项目投资估算对工程设计概算起控制作用。可行性研究报告被批准之后,其投资估算额作为设计任务书中下达的投资限额,即作为建设项目投资的最高限额,一般不得随意突破,用以对各设计专业实行投资切块分配,作为控制和指导设计的尺度或标准。

  (5)项目投资估算是项目资金筹措及制定建设贷款计划的依据,建设单位可根据批准的项目投资估算额,进行资金筹措和向银行申请贷款。

  (6)项目投资估算是核算建设项

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